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Jupiter Emerging Market Debt Fund - L EUR ACC H Fonds
WKN: A0M82Z ISIN: IE00B23T0K72
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 39,89 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B23T0K72 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,92 | +12,6 % | -5,1 % |
5,57 | +25,1 % | +30,3 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,1 % | Kasse |
4,9 % | Bahrain |
4,7 % | Mexiko |
4,7 % | Türkei |
3,7 % | Oman |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,9386
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorrangige Anlage in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländern an. Der Fonds kann über das Bond Connect-Programm bis zu 15 % am chinesischen Anleihenmarkt anlegen. Der Fonds investiert nicht mehr als 85 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's). Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die von einem einzigen Land mit einem Rating von BB+ oder niedriger begeben oder garantiert werden. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu verringern.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
---|---|
Anschrift |
53 Merrion Square South
2 Dublin , IE |
Internet | www.jupiteram.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,260 % | DOMINIK.REPUBLIK 15/45 | |
2,200 % | OMAN 18/48 REGS | |
2,010 % | POLEN 24/29 | |
1,970 % | ESKOM HLD. SOC 18/28 MTN | |
1,930 % | SAUDIARABIEN 21/61 MTN | |
1,890 % | TURKEY 04/34 | |
1,820 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
1,500 % | PHILIPPINEN 23/28 | |
1,490 % | PERU 24/54 | |
1,470 % | OMAN 21/51 MTN REGS | |
81,460 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
6,110 % | Kasse | |
4,880 % | Bahrain | |
4,740 % | Mexiko | |
4,720 % | Türkei | |
3,670 % | Oman | |
3,560 % | Chile | |
3,400 % | Südafrika | |
3,400 % | Saudi-Arabien | |
3,270 % | Brasilien | |
3,150 % | Indonesien | |
3,030 % | Peru | |
3,030 % | Polen | |
2,730 % | Argentinien | |
2,670 % | Dominikanische Republik | |
2,660 % | Philippinen | |
2,610 % | Katar | |
2,400 % | Panama | |
2,180 % | Uruguay | |
2,030 % | Kolumbien | |
2,030 % | Guatemala | |
2,010 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,890 % | Jungferninseln (British) | |
1,860 % | Nigeria | |
1,370 % | Kanada | |
1,370 % | Costa Rica | |
1,340 % | Sri Lanka | |
1,300 % | Pakistan | |
1,240 % | Paraguay | |
1,220 % | El Salvador | |
1,200 % | Niederlande | |
1,190 % | Rumänien | |
1,120 % | Angola | |
1,000 % | Ukraine | |
0,990 % | Jordanien | |
0,980 % | Kuwait | |
0,890 % | Georgien | |
0,880 % | Usbekistan | |
0,860 % | Ungarn | |
0,840 % | Elfenbeinküste | |
0,810 % | Ecuador | |
0,770 % | Marokko | |
0,760 % | Kenia | |
0,720 % | Kasachstan | |
0,700 % | Bulgarien | |
0,690 % | Venezuela | |
0,610 % | Kayman Inseln | |
0,550 % | Sambia | |
0,520 % | Mongolei | |
0,510 % | Senegal | |
0,500 % | Papua-Neuguinea | |
0,420 % | Mosambik | |
0,410 % | Ägypten | |
0,400 % | Gabun | |
0,390 % | Äthiopien | |
0,340 % | Honduras | |
0,160 % | Ghana | |
0,920 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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