Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
31.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 62,73 Mio. USD | ||
Symbol | PSWD | ||
ISIN | IE00B23LNQ02 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,29 | +12,7 % | +39,2 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,2 % | Finanzdienstleistungen |
18,0 % | Informationstechnologie.. |
16,9 % | Sonstige Konsumgüter |
10,7 % | Industrie |
9,1 % | Energie |
Nach Ländern | |
48,2 % | USA |
9,2 % | Japan |
6,3 % | Großbritannien |
3,8 % | Kanada |
3,5 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 25,57 |
25,625 |
03.07.24 | 16:27 | 4.275 |
LT Lang & Schwarz | 25,575 |
25,625 |
03.07.24 | 16:27 | 2.482 |
LT Baader Bank | 25,575 |
25,625 |
03.07.24 | 16:27 | 1.153 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,3564
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
27,2513
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
25,575
|
03.07.24 | 16:27 | -- | 2.477 |
Stuttgart |
25,57
|
03.07.24 | 16:00 | 0 | 31 |
gettex |
25,625
|
03.07.24 | 16:17 | 395 | 24 |
Düsseldorf |
25,57
|
03.07.24 | 15:17 | 0 | 8 |
Xetra |
25,62
|
03.07.24 | 13:12 | 0 | 3 |
Frankfurt |
25,615
|
03.07.24 | 10:24 | 200 | 2 |
Tradegate |
25,555
|
03.07.24 | 14:43 | 146 | 2 |
Quotrix |
25,555
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
27,315
|
02.07.24 | 17:35 | 3.930 | 8 |
Euronext Paris |
25,57
|
03.07.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Euronext Milan |
25,615
|
03.07.24 | 10:20 | 783 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
21,6219
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
25,4536
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
25,585
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
2.170,00
|
03.07.24 | 15:59 | 2.005 | 8 |
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index stellt die Wertentwicklung der größten 3000 Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Bestandteile des FTSE Global All Cap Index dar. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, eine Auswahl der Komponenten des Index halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
22,190 % | Finanzdienstleistungen | |
17,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,700 % | Industrie | |
9,100 % | Energie | |
8,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,980 % | Rohstoffe | |
4,580 % | Versorger | |
3,030 % | Immobilien |
1,140 % | APPLE INC. | |
1,140 % | EXXON MOBIL CORP. | |
1,050 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,000 % | SHELL PLC EO-07 | |
0,980 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
0,840 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
0,770 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
0,630 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
0,630 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
0,620 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
91,200 % | übrige Positionen |
48,180 % | USA | |
9,160 % | Japan | |
6,350 % | Großbritannien | |
3,830 % | Kanada | |
3,550 % | China | |
3,530 % | Deutschland | |
3,460 % | Frankreich | |
3,050 % | Schweiz | |
2,020 % | Australien | |
1,950 % | Taiwan | |
1,840 % | Südkorea | |
1,300 % | Italien | |
1,260 % | Indien | |
1,230 % | Niederlande | |
1,120 % | Spanien | |
1,100 % | Brasilien | |
1,030 % | Schweden | |
0,930 % | Irland | |
0,820 % | Hong Kong | |
0,440 % | Finnland | |
0,430 % | Dänemark | |
0,390 % | Südafrika | |
0,360 % | Singapur | |
0,300 % | Norwegen | |
0,290 % | Thailand | |
0,280 % | Saudi-Arabien | |
0,270 % | Israel | |
0,260 % | Belgien | |
0,240 % | Mexiko | |
0,230 % | Bermuda | |
0,190 % | Türkei | |
0,130 % | Polen | |
0,120 % | Indonesien | |
0,110 % | Portugal | |
0,250 % | übrige Länder |
51,830 % | US Dollar | |
13,350 % | Euro | |
9,160 % | Japanische Yen | |
3,750 % | Kanadische Dollar | |
3,650 % | Pfund Sterling | |
2,760 % | Schweizer Franken | |
1,960 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,950 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,840 % | Südkoreanischer Won | |
1,750 % | Australische Dollar | |
1,620 % | Hongkong-Dollar | |
1,260 % | Indische Rupie | |
1,100 % | Brasilianische Real | |
0,990 % | Schwedische Krone | |
0,430 % | Dänische Kronen | |
0,390 % | Südafrikanischer Rand | |
0,360 % | Singapur-Dollar | |
0,300 % | Norwegische Krone | |
0,290 % | Thailändischer Baht | |
0,280 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,240 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,240 % | Israelischer Shekel | |
0,190 % | Türkische Lira | |
0,130 % | Polnischer Zloty | |
0,120 % | Indonesische Rupiah | |
0,060 % | übrige Währungen |