Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0M2EN ISIN: IE00B23LNQ02


2.170,00 GBp
+0,53 % +11,50
Börse
Stand 03.07.24 - 15:59:38 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.06.24   0,26 USD)
Fondsvolumen 62,73 Mio. USD
Symbol PSWD
ISIN IE00B23LNQ02
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Globa..
Auflagedatum 03.12.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,29 +12,7 % +39,2 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,2 % Finanzdienstleistungen
18,0 % Informationstechnologie..
16,9 % Sonstige Konsumgüter
10,7 % Industrie
9,1 % Energie
Nach Ländern
48,2 % USA
9,2 % Japan
6,3 % Großbritannien
3,8 % Kanada
3,5 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
25,57
25,625
03.07.24 16:27 4.275
LT Lang & Schwarz
25,575
25,625
03.07.24 16:27 2.482
LT Baader Bank
25,575
25,625
03.07.24 16:27 1.153
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,3564
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
27,2513
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
25,575
03.07.24 16:27 -- 2.477
Stuttgart
25,57
03.07.24 16:00 0 31
gettex
25,625
03.07.24 16:17 395 24
Düsseldorf
25,57
03.07.24 15:17 0 8
Xetra
25,62
03.07.24 13:12 0 3
Frankfurt
25,615
03.07.24 10:24 200 2
Tradegate
25,555
03.07.24 14:43 146 2
Quotrix
25,555
03.07.24 07:57 0 1
SIX SWISS (USD)
27,315
02.07.24 17:35 3.930 8
Euronext Paris
25,57
03.07.24 09:04 1 2
Euronext Milan
25,615
03.07.24 10:20 783 2
SIX SWISS (GBP)
21,6219
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
25,4536
03.07.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
25,585
03.07.24 11:58 0 1
London Stock Excha..
2.170,00
03.07.24 15:59 2.005 8

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index stellt die Wertentwicklung der größten 3000 Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Bestandteile des FTSE Global All Cap Index dar. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, eine Auswahl der Komponenten des Index halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  22,190 % Finanzdienstleistungen
  17,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,870 % Sonstige Konsumgüter
  10,700 % Industrie
  9,100 % Energie
  8,660 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,980 % Rohstoffe
  4,580 % Versorger
  3,030 % Immobilien

Größte Positionen

  1,140 % APPLE INC.
  1,140 % EXXON MOBIL CORP.
  1,050 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,000 % SHELL PLC EO-07
  0,980 % JPMORGAN CHASE DL 1
  0,840 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  0,770 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  0,630 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  0,630 % BANK AMERICA DL 0,01
  0,620 % SAMSUNG EL. SW 100
  91,200 % übrige Positionen

Länder

  48,180 % USA
  9,160 % Japan
  6,350 % Großbritannien
  3,830 % Kanada
  3,550 % China
  3,530 % Deutschland
  3,460 % Frankreich
  3,050 % Schweiz
  2,020 % Australien
  1,950 % Taiwan
  1,840 % Südkorea
  1,300 % Italien
  1,260 % Indien
  1,230 % Niederlande
  1,120 % Spanien
  1,100 % Brasilien
  1,030 % Schweden
  0,930 % Irland
  0,820 % Hong Kong
  0,440 % Finnland
  0,430 % Dänemark
  0,390 % Südafrika
  0,360 % Singapur
  0,300 % Norwegen
  0,290 % Thailand
  0,280 % Saudi-Arabien
  0,270 % Israel
  0,260 % Belgien
  0,240 % Mexiko
  0,230 % Bermuda
  0,190 % Türkei
  0,130 % Polen
  0,120 % Indonesien
  0,110 % Portugal
  0,250 % übrige Länder

Währungen

  51,830 % US Dollar
  13,350 % Euro
  9,160 % Japanische Yen
  3,750 % Kanadische Dollar
  3,650 % Pfund Sterling
  2,760 % Schweizer Franken
  1,960 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,950 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,840 % Südkoreanischer Won
  1,750 % Australische Dollar
  1,620 % Hongkong-Dollar
  1,260 % Indische Rupie
  1,100 % Brasilianische Real
  0,990 % Schwedische Krone
  0,430 % Dänische Kronen
  0,390 % Südafrikanischer Rand
  0,360 % Singapur-Dollar
  0,300 % Norwegische Krone
  0,290 % Thailändischer Baht
  0,280 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,240 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,240 % Israelischer Shekel
  0,190 % Türkische Lira
  0,130 % Polnischer Zloty
  0,120 % Indonesische Rupiah
  0,060 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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