DAX
22.272
+0,131
MDAX
28.308
+0,047
TecDAX
3.587
-0,050
NASDAQ 1..
19.406
-0,092
DOW JONE..
40.219
+0,285
S&P500 I..
5.524
+0,023
L&S BREN..
64,70
-1,821
Gold
3.350
+1,447
EUR/USD
1,1420
+0,659
Bitcoin ..
94.725
+1,037

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0M2EK ISIN: IE00B23D9570


694.875  GBp
-0,269 -1,875
Börse
Stand 28.04.25 - 17:35:08 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.03.25   0,07 USD)
Fondsvolumen 48,94 Mio. EUR
Symbol 6PSK
ISIN IE00B23D9570
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 12.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,32 +2,3 % +27,8 %
17,19 +5,1 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,1 % Finanzdienstleistungen
20,4 % Informationstechnologie..
14,0 % Sonstige Konsumgüter
10,8 % Energie
10,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
40,0 % China
15,2 % Taiwan
14,5 % Brasilien
13,5 % Indien
3,1 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
8,063
8,268
28.04.25 21:25 4.691
LT Lang & Schwarz
8,167
8,229
28.04.25 21:24 657
LT Baader Trading
8,1144
8,2297
28.04.25 21:21 385
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,1124
25.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,2189
25.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
8,167
28.04.25 21:21 1 656
Stuttgart
8,114
28.04.25 21:00 0 48
gettex
8,18
28.04.25 21:17 30 26
Xetra
8,21
28.04.25 17:36 5.722 14
Düsseldorf
8,115
28.04.25 20:46 0 12
Frankfurt
8,175
28.04.25 09:42 0 2
Hannover
8,149
28.04.25 09:10 0 1
Quotrix
8,181
28.04.25 07:27 0 1
Hamburg
8,177
28.04.25 09:22 0 1
Tradegate
8,205
28.04.25 17:09 1.250 1
Euronext Milan
8,226
28.04.25 17:45 490 3
SIX SWISS (GBP)
6,996
28.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
8,20
28.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
9,304
25.04.25 17:35 107 1
Euronext Paris
8,245
28.04.25 15:44 30 1
Anleihen FX
8,201
28.04.25 11:58 0 1
London Stock Excha..
694,875
28.04.25 17:35 11.354 18

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI Emerging Markets Index (Nettogesamtrendite) in USD (der'Index') entsprechen. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten Unternehmen mit Sitz in aufstrebenden Märkten ab, basierend auf dem wesentlichen Wert, der aus LargeCap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Komponenten des FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD ausgewählt wird. Der wesentliche Wert basiert auf vier Messwerten für die Unternehmensgröße: Buchwert (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Ertrag (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows, der sich im Durchschnitt über die letzten fünf Jahre errechnet) und Umsatz (die prozentuale Darstellung jeder Aktie, wobei Umsatzzahlen verwendet werden, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden) und Dividenden (die prozentuale Darstellung jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividenden-Ausschüttungen, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden). Die aufstrebenden Märkte, in die der Fonds investieren kann, sind diejenigen aufstrebenden Märkte, die im FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,150 % Finanzdienstleistungen
  20,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,020 % Sonstige Konsumgüter
  10,750 % Energie
  10,420 % Rohstoffe
  5,010 % Industrie
  3,270 % Versorger
  1,810 % Immobilien
  1,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,300 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,220 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,780 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
2,740 % VALE S.A.
2,640 % IND.+COMM.BK CHINA H YC 1
2,400 % TENCENT HLDGS HD-,00002
1,970 % BANK OF CHINA LTD H YC 1
1,920 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
1,880 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
1,610 % HON HAI PRECIS.IND. TA 10
74,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,960 % China
  15,210 % Taiwan
  14,500 % Brasilien
  13,470 % Indien
  3,120 % Südafrika
  2,590 % Thailand
  2,410 % Mexiko
  2,400 % Saudi-Arabien
  1,850 % Türkei
  1,530 % Hong Kong
  1,260 % Indonesien
  0,560 % Malaysia
  0,320 % Chile
  0,300 % USA
  0,220 % Großbritannien
  0,140 % Bermuda
  0,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  25,990 % Chinesischer Renminbi Yuan
  15,210 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,500 % Brasilianische Real
  13,160 % Indische Rupie
  9,490 % Hongkong-Dollar
  6,910 % US Dollar
  3,120 % Südafrikanischer Rand
  2,590 % Thailändischer Baht
  2,410 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,400 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,850 % Türkische Lira
  1,260 % Indonesische Rupiah
  0,560 % Malaysische Ringgit
  0,320 % Chilenischer Peso
  0,230 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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