DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.571
+0,716
DOW JONE..
42.210
+0,548
S&P500 I..
5.667
+0,611
L&S BREN..
73,77
-0,847
Gold
3.157
-0,184
EUR/USD
1,0920
+0,145
Bitcoin ..
83.850
+1,581

Invesco RAFI Emerging Markets UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0M2EK ISIN: IE00B23D9570


731.125  GBp
-0,358 -2,625
Börse
Stand 02.04.25 - 17:35:21 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.03.25   0,07 USD)
Fondsvolumen 49,68 Mio. EUR
Symbol 6PSK
ISIN IE00B23D9570
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 12.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,60 +9,0 % +41,2 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,2 % Finanzdienstleistungen
20,5 % Informationstechnologie..
14,0 % Sonstige Konsumgüter
10,8 % Energie
10,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
40,0 % China
15,2 % Taiwan
14,6 % Brasilien
13,5 % Indien
3,1 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
8,684
8,794
02.04.25 21:59 4.978
LT Lang & Schwarz
8,474
8,575
02.04.25 22:59 1.587
LT Baader Trading
8,5241
8,6413
02.04.25 22:59 1.070
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,7252
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,4187
01.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
8,474
02.04.25 22:59 355 1.593
Stuttgart
8,706
02.04.25 21:56 0 54
gettex
8,664
02.04.25 22:47 222 33
Düsseldorf
8,699
02.04.25 21:46 0 14
Xetra
8,731
02.04.25 17:36 4.066 11
Tradegate
8,75
02.04.25 22:26 293 4
Hannover
8,763
02.04.25 09:04 0 3
Hamburg
8,76
02.04.25 09:17 0 3
Frankfurt
8,781
02.04.25 09:18 0 2
Quotrix
8,798
02.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
8,769
02.04.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
9,436
02.04.25 09:04 60 2
Euronext Paris
8,782
02.04.25 09:04 1 2
SIX SWISS (GBP)
7,324
02.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
8,758
02.04.25 05:55 -- 1
Euronext Milan
8,729
02.04.25 17:45 20 1
London Stock Excha..
731,125
02.04.25 17:35 321 5

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI Emerging Markets Index (Nettogesamtrendite) in USD (der'Index') entsprechen. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten Unternehmen mit Sitz in aufstrebenden Märkten ab, basierend auf dem wesentlichen Wert, der aus LargeCap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Komponenten des FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD ausgewählt wird. Der wesentliche Wert basiert auf vier Messwerten für die Unternehmensgröße: Buchwert (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Ertrag (der prozentuale Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows, der sich im Durchschnitt über die letzten fünf Jahre errechnet) und Umsatz (die prozentuale Darstellung jeder Aktie, wobei Umsatzzahlen verwendet werden, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden) und Dividenden (die prozentuale Darstellung jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividenden-Ausschüttungen, die über die letzten fünf Jahre gemittelt wurden). Die aufstrebenden Märkte, in die der Fonds investieren kann, sind diejenigen aufstrebenden Märkte, die im FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,170 % Finanzdienstleistungen
  20,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,020 % Sonstige Konsumgüter
  10,790 % Energie
  10,420 % Rohstoffe
  5,010 % Industrie
  3,280 % Versorger
  1,810 % Immobilien
  1,100 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
4,320 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,220 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,780 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
2,740 % VALE S.A.
2,640 % IND.+COMM.BK CHINA H YC 1
2,400 % TENCENT HLDGS HD-,00002
1,970 % BANK OF CHINA LTD H YC 1
1,920 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
1,880 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
1,610 % HON HAI PRECIS.IND. TA 10
74,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,950 % China
  15,230 % Taiwan
  14,550 % Brasilien
  13,470 % Indien
  3,120 % Südafrika
  2,620 % Thailand
  2,410 % Mexiko
  2,400 % Saudi-Arabien
  1,860 % Türkei
  1,530 % Hong Kong
  1,260 % Indonesien
  0,560 % Malaysia
  0,320 % Chile
  0,300 % USA
  0,220 % Großbritannien
  0,140 % Bermuda
  0,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  25,980 % Chinesischer Renminbi Yuan
  15,230 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,550 % Brasilianische Real
  13,470 % Indische Rupie
  9,320 % Hongkong-Dollar
  6,910 % US Dollar
  3,120 % Südafrikanischer Rand
  2,620 % Thailändischer Baht
  2,410 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,400 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,860 % Türkische Lira
  1,260 % Indonesische Rupiah
  0,560 % Malaysische Ringgit
  0,320 % Chilenischer Peso
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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