Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0M2EK ISIN: IE00B23D9570


700,625 GBp
+0,57 % +4,00
Börse
Stand 03.07.24 - 17:35:02 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.06.24   0,08 USD)
Fondsvolumen 38,72 Mio. EUR
Symbol 6PSK
ISIN IE00B23D9570
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 12.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,57 +9,1 % -1,5 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,6 % Finanzdienstleistungen
24,9 % Informationstechnologie..
13,2 % Sonstige Konsumgüter
12,3 % Energie
10,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
37,9 % China
19,4 % Taiwan
12,7 % Indien
12,3 % Brasilien
3,8 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
8,257
8,356
03.07.24 20:23 4.225
LT Lang & Schwarz
8,258
8,346
03.07.24 20:23 759
LT Baader Bank
8,2673
8,3565
03.07.24 20:23 190
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,1418
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,7503
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
8,258
03.07.24 19:35 -- 758
Stuttgart
8,263
03.07.24 20:00 0 46
gettex
8,265
03.07.24 20:17 31 25
Düsseldorf
8,257
03.07.24 19:46 0 12
Xetra
8,284
03.07.24 17:36 0 4
Tradegate
8,255
03.07.24 19:35 83 2
Quotrix
8,237
03.07.24 07:57 0 1
Hannover
8,21
03.07.24 08:17 0 1
Hamburg
8,179
03.07.24 09:30 0 1
Frankfurt
8,191
03.07.24 09:12 0 1
Euronext Paris
8,215
03.07.24 09:04 1 2
Anleihen FX
8,215
03.07.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
6,9595
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
8,1928
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
8,913
03.07.24 17:41 -- 1
Euronext Milan
8,277
03.07.24 17:44 120 1
London Stock Excha..
700,625
03.07.24 17:35 5.791 7

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return) in USD (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden.Der Index stellt die Wertentwicklung der größten Unternehmen auf der Grundlage des Fundamentalwerts der Bestandteile des FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD dar. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Der Fonds kann in jene Schwellenländer investieren, die im FTSE Emerging Markets Net Index Total Return USD enthalten sind. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten.Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  29,590 % Finanzdienstleistungen
  24,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,240 % Sonstige Konsumgüter
  12,300 % Energie
  10,140 % Rohstoffe
  4,660 % Industrie
  3,030 % Versorger
  1,470 % Immobilien
  0,940 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

  6,240 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,770 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  3,100 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  2,730 % IND.+COMM.BK CHINA H YC 1
  2,490 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
  2,380 % PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
  2,220 % VALE S.A.
  1,990 % BANK OF CHINA LTD H YC 1
  1,950 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
  1,680 % PETROLEO BRAS.SA PET.
  71,450 % übrige Positionen

Länder

  37,910 % China
  19,410 % Taiwan
  12,690 % Indien
  12,290 % Brasilien
  3,760 % Südafrika
  3,000 % Thailand
  2,500 % Saudi-Arabien
  2,360 % Mexiko
  2,030 % Türkei
  1,730 % Hong Kong
  1,130 % Indonesien
  0,620 % Malaysia
  0,320 % Chile
  0,240 % Großbritannien
  0,160 % Kayman Inseln

Währungen

  24,590 % Chinesischer Renminbi Yuan
  19,410 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,690 % Indische Rupie
  12,290 % Brasilianische Real
  10,120 % Hongkong-Dollar
  5,330 % US Dollar
  3,760 % Südafrikanischer Rand
  3,000 % Thailändischer Baht
  2,500 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,360 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,030 % Türkische Lira
  1,130 % Indonesische Rupiah
  0,620 % Malaysische Ringgit
  0,320 % Chilenischer Peso
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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