Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A0M2EC ISIN: IE00B23D8X81


11,994 EUR
+1,15 % +0,136
Börse
Stand 22.07.24 - 10:48:35 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.06.24   0,27 EUR)
Fondsvolumen 9,70 Mio. EUR
Symbol 6PSC
ISIN IE00B23D8X81
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark FTSE RAF..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 19.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,34 +11,7 % +29,7 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,6 % Finanzdienstleistungen
17,6 % Sonstige Konsumgüter
12,3 % Industrie
11,8 % Energie
9,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
26,4 % Großbritannien
15,9 % Deutschland
15,6 % Frankreich
11,2 % Schweiz
5,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
11,976
11,998
22.07.24 14:24 1.222
LT Lang & Schwarz
11,97
11,998
22.07.24 14:23 475
LT Baader Bank
11,9633
12,0057
22.07.24 14:17 62
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,8011
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
11,97
22.07.24 14:17 -- 475
Stuttgart
11,972
22.07.24 14:00 0 18
gettex
11,97
22.07.24 14:17 1 13
Düsseldorf
11,972
22.07.24 13:16 0 6
Xetra
11,982
22.07.24 13:12 0 3
Tradegate
11,866
19.07.24 22:02 -- 1
Quotrix
11,902
22.07.24 07:57 0 1
Hannover
11,874
22.07.24 09:06 0 1
Hamburg
11,904
22.07.24 09:28 0 1
Frankfurt
11,888
22.07.24 09:05 0 1
Euronext Milan
11,994
22.07.24 10:48 511 2
Euronext Paris
11,91
22.07.24 09:04 1 2
SIX SWISS (GBP)
9,9922
22.07.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
11,962
22.07.24 11:58 0 1
SIX SWISS (EUR)
11,8722
22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
11,49
19.07.24 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
998,55
19.07.24 17:35 10 2

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI Europe Index (Net Total Return) in EUR (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten europäischen Unternehmen auf der Grundlage des fundamentalen Werts der Komponenten der FTSE Europe Developed Large/Mid-Cap Indices ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttogesamtdividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  25,620 % Finanzdienstleistungen
  17,620 % Sonstige Konsumgüter
  12,310 % Industrie
  11,850 % Energie
  8,970 % Rohstoffe
  8,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,520 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,930 % Versorger
  1,320 % Immobilien

Größte Positionen

  4,590 % SHELL PLC EO-07
  2,450 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,090 % BP PLC DL-,25
  1,710 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  1,610 % NESTLE NAM. SF-,10
  1,500 % ROCHE HLDG AG GEN.
  1,330 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  1,300 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,240 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  1,180 % RIO TINTO PLC LS-,10
  81,000 % übrige Positionen

Länder

  26,420 % Großbritannien
  15,920 % Deutschland
  15,620 % Frankreich
  11,190 % Schweiz
  5,770 % Italien
  5,460 % Spanien
  5,150 % Niederlande
  4,290 % Schweden
  2,260 % Finnland
  1,960 % Dänemark
  1,420 % Norwegen
  1,210 % Belgien
  0,960 % Irland
  0,610 % Luxemburg
  0,540 % Österreich
  0,460 % Portugal
  0,380 % Polen
  0,280 % Bermuda
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  58,390 % Euro
  15,200 % Pfund Sterling
  10,160 % Schweizer Franken
  8,250 % US Dollar
  4,290 % Schwedische Krone
  1,960 % Dänische Kronen
  1,420 % Norwegische Krone
  0,380 % Polnischer Zloty
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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