Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0M2EA ISIN: IE00B23D8S39


2.477,8999 GBp
+0,11 % +2,6499
Börse
Stand 03.07.24 - 16:08:26 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.06.24   0,12 USD)
Fondsvolumen 516,34 Mio. USD
Symbol 6PSA
ISIN IE00B23D8S39
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Globa..
Auflagedatum 12.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,29 +16,4 % +60,8 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,5 % Informationstechnologie..
19,2 % Finanzdienstleistungen
17,2 % Sonstige Konsumgüter
12,2 % Gesundheitsdienstleistu..
9,3 % Industrie
Nach Ländern
96,8 % USA
1,3 % Irland
0,6 % Schweiz
0,5 % Großbritannien
0,3 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
29,21
29,265
03.07.24 16:23 2.855
LT Lang & Schwarz
29,21
29,265
03.07.24 16:23 1.931
LT Baader Bank
29,21
29,265
03.07.24 16:23 128
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,2983
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
31,4878
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
29,21
03.07.24 16:23 -- 1.933
Stuttgart
29,19
03.07.24 16:00 0 30
gettex
29,255
03.07.24 16:17 33 17
Düsseldorf
29,245
03.07.24 15:17 0 8
Xetra
29,24
03.07.24 15:43 407 4
Quotrix
29,335
03.07.24 07:57 0 1
Tradegate
29,345
02.07.24 22:25 1 1
Hannover
29,28
03.07.24 08:17 0 1
Hamburg
29,29
03.07.24 09:30 0 1
Frankfurt
29,245
03.07.24 09:12 0 1
Euronext Milan
29,295
02.07.24 17:44 109 3
Euronext Paris
29,245
03.07.24 16:00 855 2
SIX SWISS (GBP)
24,8634
03.07.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
29,32
03.07.24 11:58 0 1
SIX SWISS (EUR)
29,2695
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
31,595
03.07.24 15:38 8.384 1
London Stock Excha..
2.477,8999
03.07.24 16:08 9.689 23
London Stock Exchange (USD)
31,6019
03.07.24 16:08 817 1

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des FTSE RAFI US 1000 Index (Net Total Return) in USD (der Index) entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Der Index bildet die Wertentwicklung der 1000 größten US-Aktienwerte auf der Grundlage der Fundamentalwerte der Indexbestandteile ab. Der Fundamentalwert basiert auf vier Maßstäben für die Unternehmensgröße: Buchwert (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des letzten verfügbaren Buchwerts), Einkommen (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung des Cashflows im Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Umsatz (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Umsatzzahlen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre) und Dividenden (prozentualer Anteil jeder Aktie unter Verwendung der Bruttodividendenausschüttungen im Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Anleger sollten beachten, dass der Index das geistige Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt und ein vollständiger Haftungsausschluss ist im Fondsprospekt zu finden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  22,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,200 % Finanzdienstleistungen
  17,160 % Sonstige Konsumgüter
  12,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,300 % Industrie
  7,960 % Energie
  4,690 % Versorger
  3,650 % Rohstoffe
  3,310 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,350 % EXXON MOBIL CORP.
  2,330 % APPLE INC.
  2,140 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,020 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,740 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,530 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  1,320 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  1,300 % BANK AMERICA DL 0,01
  1,230 % CHEVRON CORP. DL-,75
  1,180 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  82,860 % übrige Positionen

Länder

  96,760 % USA
  1,280 % Irland
  0,620 % Schweiz
  0,450 % Großbritannien
  0,300 % Bermuda
  0,150 % Israel
  0,100 % Niederlande
  0,340 % übrige Länder

Währungen

  98,420 % US Dollar
  0,880 % Euro
  0,490 % Schweizer Franken
  0,140 % Israelischer Shekel
  0,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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