DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
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NASDAQ 1..
21.774
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DOW JONE..
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Gold
2.649
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EUR/USD
1,0494
+0,202
Bitcoin ..
101.684
+1,568

BNY Mellon Global Bond Fund - H EUR ACC H Fonds

WKN: A0MXGC ISIN: IE00B1XKC854


0.945  EUR
0,212 +0,002
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:29 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USD
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol FH73
ISIN IE00B1XKC854
Portrait

(D)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jon Day, Trev..
Auflagedatum 25.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,27 -3,5 % -23,2 %
5,18 +5,0 % -0,0 %
11,88 +30,8 % +94,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,9 % USA
9,9 % Supranational
9,5 % Kanada
6,7 % Australien
6,6 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
0,9385
0,9525
13.12.24 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9455
13.12.24 08:00 -- 4
gettex
0,946
13.12.24 21:47 0 27
Düsseldorf
0,938
13.12.24 21:45 0 15
Berlin
0,945
25.07.24 08:22 0 3
München
0,951
13.12.24 19:22 0 2
Quotrix
0,95
13.12.24 07:57 0 1

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind), nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
5,470 % Euro - SCHATZ Dec 2024 Future
3,050 % Euro - Bund Dec 2024 Future
2,630 % Euro - OAT Dec 2024 Future
2,420 % BRIT. COL.PROV. 16/26
2,390 % US TREASURY 2045
2,310 % US TR.STRIPS05/15/2043PRI
2,180 % USA 23/26
2,150 % DENMARK 19/29
2,150 % USA 24/26 FLR
2,140 % INDONESIA 19/25
73,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,940 % USA
  9,940 % Supranational
  9,530 % Kanada
  6,690 % Australien
  6,590 % Neuseeland
  5,960 % Deutschland
  5,410 % Dänemark
  4,650 % Japan
  3,770 % Indonesien
  3,680 % Großbritannien
  3,520 % Italien
  3,010 % Spanien
  2,890 % Peru
  2,590 % Mexiko
  2,270 % Frankreich
  1,910 % Malaysia
  1,540 % Polen
  1,310 % Norwegen
  1,220 % Irland
  1,050 % Schweden
  0,860 % Niederlande
  0,530 % Kolumbien
  0,490 % Uruguay
  0,420 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  118,180 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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