Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
07.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 46,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1W6DP85 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,34 | +15,3 % | +45,0 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
16,0 % | Sonstige Konsumgüter |
15,9 % | Finanzdienstleistungen |
15,0 % | Rohstoffe |
14,8 % | Industrie |
14,4 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
22,0 % | Indien |
16,6 % | Taiwan |
12,7 % | China |
10,5 % | Südkorea |
4,6 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
26,25
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien kleinerer Unternehmen, die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren.
Name | Dimensional Fund Adviso.. |
Anschrift |
Triton Street
20 NW1 3BF London , GB |
Internet | eu.dimensional.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
15,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,910 % | Finanzdienstleistungen | |
15,000 % | Rohstoffe | |
14,790 % | Industrie | |
14,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,240 % | Immobilien | |
3,080 % | Energie | |
1,980 % | Versorger | |
0,740 % | Barmittel | |
7,100 % | übrige Bestandteile |
0,790 % | EMAAR PROPERTIES VE 10 | |
0,530 % | SHRIRAM TRANS.DEMAT.IR 10 | |
0,510 % | GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 | |
0,490 % | TATA CONSUM.PROD.DEM.IR 1 | |
0,440 % | HERO MOTOCORP DEMAT.IR 2 | |
0,440 % | BANQUE SAUDI FRANSI RS 50 | |
0,430 % | CEMEX.CPO(2SHS A+1SHS B) | |
0,430 % | REC LTD. DEM. IR 10 | |
0,410 % | ARAB NATIONAL BANK RS 50 | |
0,400 % | POWER FINANCE CORP. IR 10 | |
95,130 % | übrige Positionen |
22,040 % | Indien | |
16,620 % | Taiwan | |
12,710 % | China | |
10,510 % | Südkorea | |
4,580 % | Hong Kong | |
4,350 % | Saudi-Arabien | |
4,300 % | Brasilien | |
2,630 % | Mexiko | |
2,450 % | Südafrika | |
1,930 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,700 % | Malaysia | |
1,680 % | Indonesien | |
1,310 % | Thailand | |
1,070 % | Türkei | |
0,850 % | Polen | |
0,740 % | Kasse | |
0,680 % | Katar | |
0,630 % | Kuwait | |
0,500 % | Philippinen | |
0,480 % | Griechenland | |
0,310 % | Chile | |
0,140 % | Ungarn | |
0,140 % | Singapur | |
0,120 % | Kanada | |
0,120 % | Kolumbien | |
0,120 % | USA | |
0,100 % | Kayman Inseln | |
7,190 % | übrige Länder |
23,040 % | Indische Rupie | |
18,630 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,600 % | Südkoreanischer Won | |
8,830 % | Hongkong-Dollar | |
8,040 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,800 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
4,430 % | Brasilianische Real | |
2,740 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,460 % | Südafrikanischer Rand | |
1,980 % | US Dollar | |
1,980 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,860 % | Indonesische Rupiah | |
1,830 % | Malaysische Ringgit | |
1,540 % | Thailändischer Baht | |
1,290 % | Türkische Lira | |
0,920 % | Polnischer Zloty | |
0,690 % | Katar-Riyal | |
0,670 % | Kuwait-Dinar | |
0,560 % | Euro | |
0,560 % | Philippinischer Peso | |
0,330 % | Chilenischer Peso | |
0,140 % | Ungarische Forint | |
0,120 % | Kanadische Dollar | |
0,960 % | übrige Währungen |