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Lazard Emerging Markets Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0NBFT ISIN: IE00B1L6MF22
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
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| Fondsvolumen | 195,83 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B1L6MF22 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,97 | +17,3 % | +25,3 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 27,0 % | Informationstechnologie.. |
| 19,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,6 % | Rohstoffe |
| 5,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 21,8 % | China |
| 11,8 % | Taiwan |
| 9,6 % | Südkorea |
| 8,9 % | Südafrika |
| 8,6 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,758
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
119,9704
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien (d. h. Anteilen) und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteilen wie Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Rechten) von Gesellschaften mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenländern an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann gelegentlich in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating anlegen, die von staatlichen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden (z. B. Anleihen und Schuldverschreibungen), sowie in Wandelanleihen (d. h. Schuldtitel, die in Aktienwerte des Emittenten umgewandelt werden können), die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
|---|---|
| Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.lazardassetmanagement.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 27,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,630 % | Rohstoffe | |
| 5,230 % | Industrie | |
| 5,180 % | Energie | |
| 3,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,170 % | Barmittel | |
| 1,710 % | Versorger | |
| 0,050 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,870 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,180 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 2,340 % | OTP BANK NYRT. | |
| 2,300 % | INDUS TOWERS LTD. IR 10 | |
| 2,240 % | KB FINANCIAL GRP SW 5000 | |
| 2,070 % | ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 | |
| 1,990 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 1,970 % | NETEASE INC. ADR/5 | |
| 1,960 % | BB SEGURIDADE PARTICIP.SA | |
| 1,950 % | NEDBANK GROUP LTD. RC 1 | |
| 75,130 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,750 % | China | |
| 11,770 % | Taiwan | |
| 9,560 % | Südkorea | |
| 8,880 % | Südafrika | |
| 8,600 % | Brasilien | |
| 6,010 % | Mexiko | |
| 5,120 % | Indien | |
| 4,630 % | Kayman Inseln | |
| 3,880 % | Indonesien | |
| 3,360 % | Ungarn | |
| 3,170 % | Kasse | |
| 2,630 % | Griechenland | |
| 2,590 % | Hong Kong | |
| 1,790 % | Thailand | |
| 1,530 % | Großbritannien | |
| 0,870 % | Curaçao | |
| 0,820 % | Luxemburg | |
| 0,810 % | Bermuda | |
| 0,810 % | Türkei | |
| 0,800 % | Ägypten | |
| 0,600 % | Chile | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 15,750 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 11,770 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,080 % | US Dollar | |
| 9,560 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,880 % | Südafrikanischer Rand | |
| 8,600 % | Brasilianische Real | |
| 6,010 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,160 % | Indische Rupie | |
| 4,630 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,880 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,360 % | Ungarische Forint | |
| 2,630 % | Euro | |
| 1,790 % | Thailändischer Baht | |
| 1,530 % | Pfund Sterling | |
| 0,810 % | Türkische Lira | |
| 0,800 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,600 % | Chilenischer Peso | |
| 3,160 % | übrige Währungen |
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