iShares US Property Yield UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0LEW6 ISIN: IE00B1FZSF77


29,49 USD
+0,24 % +0,07
Börse
Stand 22.07.24 - 17:36:05 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2024 Halbjahresbericht
10.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.24   0,24 USD)
Fondsvolumen 543,10 Mio. USD
Symbol IQQ7
ISIN IE00B1FZSF77
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 03.11.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,71 +4,1 % -0,6 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
98,7 % Immobilien
1,3 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
98,7 % USA
1,3 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
27,36
27,495
22.07.24 19:05 10.722
LT Societe Generale
27,21
27,345
22.07.24 19:01 6.134
LT Baader Bank
27,2082
27,3442
22.07.24 19:01 1.484
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,1021
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
29,5142
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
27,36
22.07.24 19:05 17 10.704
Stuttgart
27,19
22.07.24 18:45 0 40
Xetra
27,29
22.07.24 17:36 3.901 41
gettex
27,285
22.07.24 18:47 141 27
Frankfurt
27,18
22.07.24 18:15 0 12
Düsseldorf
27,17
22.07.24 18:46 0 11
Berlin
27,26
22.07.24 18:25 0 9
Tradegate
27,255
22.07.24 18:23 1.072 7
Quotrix
27,13
22.07.24 07:57 0 1
Hannover
27,11
22.07.24 09:06 0 1
München
27,02
22.07.24 08:08 0 1
Hamburg
27,11
22.07.24 09:27 0 1
SIX SWISS (USD)
29,49
22.07.24 17:36 7.576 17
Euronext Amsterdam
27,03
22.07.24 16:08 543 12
Euronext Milan
27,305
22.07.24 17:44 4.169 10
FINRA other OTC Issues
29,92
17.07.24 16:02 282 2
Anleihen FX
27,145
22.07.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
22,7449
22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
27,0245
22.07.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
2.301,00
22.07.24 17:35 19.547 28
London Stock Exchange (USD)
29,71
22.07.24 17:35 15.824 11

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit United States Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteilen börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien anlegen, diese verwalten und/oder besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten börsennotierter Immobiliengesellschaften, REITs und Bauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern in den Vereinigten Staaten, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit United States Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in notierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITS) aus entwickelten Ländern den USA und umfasst Aktienwerte, die eine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2 % aufweisen. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  98,660 % Immobilien
  1,340 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,900 % PROLOGIS INC. DL-,01
  6,480 % WELLTOWER INC. DL 1
  5,160 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
  5,160 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
  4,780 % PUBLIC STORAGE DL-,10
  4,760 % REALTY INC. CORP. DL 1
  3,410 % EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
  3,140 % VICI PROPERTIES DL -,01
  3,080 % AVALONBAY COMM. DL-,01
  2,720 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
  50,410 % übrige Positionen

Länder

  98,660 % USA
  1,340 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  98,660 % US Dollar
  1,340 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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