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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
10.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
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Fondsvolumen | 8,80 Mrd. USD | ||
Symbol | IUSM | ||
ISIN | IE00B1FZS798 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,91 | +3,0 % | -15,0 % |
7,72 | +6,2 % | -5,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,9 % | USA |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 31.08.24 | 12:57 | 10.857 | ||
LT Societe Generale | 30.08.24 | 17:44 | 5.883 | ||
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:59 | 2.175 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
160,9676
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
178,1991
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
30.08.24 | 21:59 | 12 | 10.850 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 100 | 32 |
Xetra |
161,16
|
30.08.24 | 17:36 | 2.080 | 31 |
Düsseldorf |
160,80
|
30.08.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
161,13
|
30.08.24 | 21:53 | 0 | 14 |
Frankfurt |
160,78
|
30.08.24 | 19:30 | 0 | 13 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:26 | 556 | 11 |
Quotrix |
|
30.08.24 | 12:03 | 120 | 4 |
Hannover |
160,95
|
30.08.24 | 09:09 | 0 | 3 |
Hamburg |
161,00
|
30.08.24 | 09:19 | 0 | 3 |
München |
160,905
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
178,14
|
30.08.24 | 17:35 | 24.475 | 44 |
Euronext Milan |
161,09
|
30.08.24 | 17:44 | 1.537 | 27 |
Euronext Amsterdam |
161,28
|
30.08.24 | 17:19 | 352 | 7 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
176,9662
|
07.08.24 | 15:30 | 280 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
134,7155
|
30.08.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
160,0377
|
30.08.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
178,30
|
30.08.24 | 17:35 | 132.585 | 102 |
London Stock Exchange (GBP) |
135,65
|
30.08.24 | 17:35 | 313 | 9 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Index umfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einen ausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können ebenfalls zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
10,200 % | USA 24/34 | |
9,970 % | USA 23/33 | |
9,080 % | USA 23/33 | |
8,760 % | USA 24/34 | |
8,450 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
8,130 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
7,980 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
7,960 % | USA 15.05.2033 3,375 | |
7,860 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
7,730 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
13,880 % | übrige Positionen |
99,910 % | USA | |
0,090 % | übrige Länder |
99,910 % | US Dollar | |
0,090 % | übrige Währungen |