iShares Asia Property Yield UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A0LEQL ISIN: IE00B1FZS244


17,438 EUR
+0,37 % +0,064
Börse
Stand 03.07.24 - 13:12:15 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2024 Halbjahresbericht
10.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.24   0,21 USD)
Fondsvolumen 557,94 Mio. USD
Symbol IQQ4
ISIN IE00B1FZS244
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 20.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,91 -10,4 % -35,4 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,9 % Immobilien
0,1 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
46,1 % Japan
18,2 % Australien
16,6 % Singapur
16,4 % Hong Kong
1,3 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
17,402
17,464
03.07.24 13:40 4.968
LT Lang & Schwarz
17,456
17,464
03.07.24 13:40 4.633
LT Baader Bank
17,444
17,464
03.07.24 13:40 1.204
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,3632
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,6533
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
17,456
03.07.24 13:40 3 4.645
Stuttgart
17,44
03.07.24 13:15 0 17
Xetra
17,438
03.07.24 13:12 1.169 17
gettex
17,444
03.07.24 13:17 34 13
Frankfurt
17,432
03.07.24 13:19 0 8
Düsseldorf
17,444
03.07.24 13:16 0 6
Berlin
17,438
03.07.24 13:10 0 5
Tradegate
17,442
02.07.24 22:26 586 3
Quotrix
17,432
03.07.24 07:57 0 1
Hannover
17,34
03.07.24 08:17 0 1
München
17,34
03.07.24 08:04 0 1
Hamburg
17,404
03.07.24 09:30 0 1
Euronext Amsterdam
17,45
03.07.24 12:15 1.729 5
Euronext Milan
17,374
02.07.24 17:44 445 4
SIX SWISS (USD)
18,73
03.07.24 11:28 203 2
Anleihen FX
17,434
03.07.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
14,7344
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
17,3455
03.07.24 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
19,865
26.04.24 15:38 20.936 1
London Stock Exchange (GBp)
1.476,683
03.07.24 12:46 2.038 10
London Stock Exchange (USD)
18,665
02.07.24 17:35 120 2

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteilen börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien anlegen, diese verwalten und/oder besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten börsennotierter Immobiliengesellschaften, REITs und Bauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern Asiens, die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Asia Index sind und überdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten. Der Index bietet Engagements in notierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITS) aus entwickelten asiatischen Ländern und umfasst Aktienwerte, die eine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2 % aufweisen. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Zwecken der effizienten Portfolio-Verwaltung einsetzen (d. h., um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen). Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  99,860 % Immobilien
  0,140 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,170 % MITSUI FUDOSAN LTD
  6,060 % MITSUBISHI EST.
  4,550 % SUN HUNG KAI PTIES
  3,620 % SCENTRE GROUP UTS
  3,560 % LINK REIT
  2,520 % CK ASSET HLDGS O.N.
  2,450 % CAPITALAND INT.COMM.TRUST
  2,380 % STOCKLAND STLPD SECS
  2,290 % ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS
  1,900 % NIPPON BUILDING FUND INC.
  62,500 % übrige Positionen

Länder

  46,100 % Japan
  18,180 % Australien
  16,640 % Singapur
  16,350 % Hong Kong
  1,260 % Neuseeland
  0,470 % Südkorea
  0,140 % Kasse
  0,860 % übrige Länder

Währungen

  46,420 % Japanische Yen
  18,190 % Australische Dollar
  16,190 % Singapur-Dollar
  15,470 % Hongkong-Dollar
  1,380 % US Dollar
  1,260 % Neuseeland-Dollar
  0,470 % Südkoreanischer Won
  0,160 % Euro
  0,460 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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