Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
26.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 400,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1FZRP01 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,26 | +12,9 % | +25,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
25,8 % | Industrie |
25,6 % | Informationstechnologie.. |
19,0 % | Sonstige Konsumgüter |
13,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
28,7 % | Großbritannien |
18,0 % | Schweden |
12,3 % | Italien |
12,2 % | Schweiz |
11,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,676
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
To outperform its Benchmark, the MSCI Europe SmallCap (Capital Group) Index. The fund will invest primarily in SmallCap companies quoted in the EU (including the UK), Iceland, Norway and Switzerland with a market capitalisation smaller than the largest constituent of the MSCI Europe Small Cap (capital Return) Index at the time of initial investment. No unquoted investments are permitted.
Name | Montanaro Asset Managem.. |
Anschrift |
Threadneedle Street
53 EC2R 8AR London , GB |
Internet | montanaro.co.uk |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
25,760 % | Industrie | |
25,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,540 % | Finanzdienstleistungen | |
3,520 % | Immobilien | |
3,320 % | Rohstoffe | |
2,020 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
3,710 % | HALMA PLC LS-,10 | |
3,560 % | VZ HOLDING AG NA. SF -,05 | |
3,540 % | MTU AERO ENGINES NA O.N. | |
3,530 % | AAK AB NAM. SK 1,67 | |
3,390 % | CRANSWICK PLC LS-,10 | |
3,350 % | DIPLOMA PLC LS-,05 | |
3,310 % | 4IMPRINT GRP LS-,3846 | |
3,200 % | REPLY S.P.A. EO 0,13 | |
3,020 % | CTS EVENTIM KGAA | |
2,930 % | GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 | |
66,460 % | übrige Positionen |
28,700 % | Großbritannien | |
18,010 % | Schweden | |
12,290 % | Italien | |
12,210 % | Schweiz | |
11,070 % | Deutschland | |
4,260 % | Niederlande | |
4,150 % | Frankreich | |
2,140 % | Belgien | |
2,020 % | Kasse | |
1,340 % | Spanien | |
1,280 % | Luxemburg | |
1,060 % | Dänemark | |
1,020 % | Singapur | |
0,450 % | Island |
35,240 % | Euro | |
30,990 % | Pfund Sterling | |
18,010 % | Schwedische Krone | |
12,210 % | Schweizer Franken | |
1,060 % | Dänische Kronen | |
0,470 % | Isländische Krone | |
2,020 % | übrige Währungen |