GAM Star Asian Equity - Ordinary EUR DIS H Fonds
WKN: A0LBQT ISIN: IE00B1D7Z211
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 20.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 15,84 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B1D7Z211 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,12 | +6,5 % | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,4 % | Informationstechnologie.. |
| 24,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,8 % | Energie |
| 3,1 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 37,0 % | China |
| 18,4 % | Taiwan |
| 15,8 % | Indien |
| 13,2 % | Südkorea |
| 4,0 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,7416
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsengehandelte Wertpapiere, die von börsennotierten Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz im asiatischen Raum ohne Japan haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben (bis zu 40% des Nettovermögens können auch in Frontier-Märkten angelegt werden). Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in chinesischen A- Aktien anlegen, die an der Shanghaier Börse oder der Börse von Shenzhen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen erfolgen entweder über das System der zugelassenen ausländischen institutionellen Renminbi-Anleger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, 'RQFII') oder über die Shanghaier Börse unter Nutzung des Programms Shanghai-Hong Kong Stock Connect.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM Fund Management (Ir.. |
| Anschrift |
Dockline, Mayor Street IFSC
D01 K8N7 Dublin , IE |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 42,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,860 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,750 % | Energie | |
| 3,150 % | Barmittel | |
| 3,140 % | Industrie | |
| 2,640 % | Versorger | |
| 1,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,640 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,790 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,500 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,750 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 3,480 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 3,080 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
| 2,850 % | WIPRO LTD ADR /1 IR 2 | |
| 2,690 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 2,650 % | YUANTA FINL HLDG CO.TA 10 | |
| 2,390 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 59,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,040 % | China | |
| 18,350 % | Taiwan | |
| 15,850 % | Indien | |
| 13,180 % | Südkorea | |
| 3,950 % | Singapur | |
| 3,150 % | Kasse | |
| 2,950 % | Hong Kong | |
| 1,890 % | Indonesien | |
| 1,630 % | Großbritannien | |
| 1,220 % | Malaysia | |
| 0,790 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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