PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A0LA69 ISIN: IE00B1D7YK27


20,74 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 05.07.24 - 17:20:23 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
18.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,75 Mrd. USD
Symbol PM9P
ISIN IE00B1D7YK27
Portrait

★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 11.09.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,35 +8,8 % --
5,44 +1,9 % -7,5 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,8 % USA
7,1 % Irland
4,2 % Großbritannien
3,0 % Italien
2,4 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
20,6104
20,7546
05.07.24 21:46 209
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,7762
03.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
22,42
03.07.24 08:00 -- 4
gettex
20,709
05.07.24 21:47 0 27
München
20,74
05.07.24 17:20 0 2

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  22,090 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  5,400 % FNMA TBA 6.5% JUL 30YR
  4,560 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  3,960 % BRITISH POUND STERLING
  3,460 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  3,230 % CANADIAN DOLLAR
  3,220 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  2,690 % FNMA TBA 6.0% JUL 30YR
  1,420 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  49,970 % übrige Positionen

Länder

  29,840 % USA
  7,140 % Irland
  4,190 % Großbritannien
  3,040 % Italien
  2,350 % Mexiko
  2,340 % Frankreich
  2,280 % Kasse
  2,170 % Deutschland
  2,170 % Niederlande
  1,710 % Luxemburg
  1,370 % Kayman Inseln
  1,060 % Indonesien
  0,970 % Türkei
  0,950 % Bermuda
  0,870 % Panama
  0,800 % Argentinien
  0,760 % Saudi-Arabien
  0,730 % Kolumbien
  0,730 % Peru
  0,700 % Ungarn
  0,690 % Spanien
  0,690 % Rumänien
  0,660 % Ägypten
  0,650 % Kanada
  0,490 % Chile
  0,470 % Jersey
  0,440 % Nigeria
  0,420 % Ecuador
  0,370 % Dominikanische Republik
  0,340 % Schweiz
  0,340 % Ukraine
  0,330 % Brasilien
  0,290 % Japan
  0,280 % Oman
  0,250 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,240 % Ghana
  0,220 % El Salvador
  0,210 % Israel
  0,210 % Serbien
  0,200 % Paraguay
  0,190 % Angola
  0,190 % Guatemala
  0,170 % Dänemark
  0,170 % Portugal
  0,170 % Singapur
  0,170 % Sri Lanka
  0,160 % Elfenbeinküste
  0,150 % Senegal
  0,140 % Polen
  0,130 % Kasachstan
  0,130 % Südafrika
  0,130 % Albanien
  0,120 % Kenia
  0,110 % Australien
  0,110 % Hong Kong
  0,100 % Aserbaidschan
  23,700 % übrige Länder

Währungen

  48,240 % US Dollar
  21,750 % Euro
  13,000 % Kanadische Dollar
  3,870 % Pfund Sterling
  0,500 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,270 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,150 % Australische Dollar
  12,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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