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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - E USD ACC Fonds
WKN: A0M12Q ISIN: IE00B1D7YH97
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Commodities | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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Fondsvolumen | 848,29 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1D7YH97 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,91 | -1,2 % | +46,2 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,0 % | Agriculture |
27,0 % | Energy |
23,0 % | Precious Metals |
17,0 % | Industrial Metals |
5,0 % | Livestock |
Nach Ländern | |
117,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,6938
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,24
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,000 % | Agriculture | |
27,000 % | Energy | |
23,000 % | Precious Metals | |
17,000 % | Industrial Metals | |
5,000 % | Livestock |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
15,800 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD | |
12,100 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD_ | |
10,300 % | FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/06/24 | |
8,600 % | IRS EUR 2.75000 09/18/24-10Y LCH | |
6,400 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD. | |
5,200 % | FNMA TBA 4.5% AUG 30YR | |
5,000 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD.. | |
4,900 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD__ | |
4,800 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD- | |
4,400 % | ITALIAN BTP BOND I/L | |
22,500 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
117,000 % | Global |
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