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PineBridge Latin America Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0KE3Z ISIN: IE00B1B80R65
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 57,57 Mio. USD | ||
| Symbol | WYQ0 | ||
| ISIN | IE00B1B80R65 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,9 % | Rohstoffe |
| 16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,5 % | Industrie |
| 11,9 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 56,2 % | Brasilien |
| 25,3 % | Mexiko |
| 6,1 % | Chile |
| 4,6 % | Bermuda |
| 3,7 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 15:45 | 1.712 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,9496
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,5094
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 15:17 | 0 | 14 |
| München |
11,89
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt danach, eine höhere Rendite zu erzielen, indem er Aktien (d. h. Anteile) und aktienbezogene Investitionen in Unternehmen tätigt, die in Lateinamerika ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in übertragbare Wertpapiere von Emittenten investiert, die ihren Sitz in Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien, Peru, Venezuela und Kolumbien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch derivative Finanzinstrumente wie Swaps, Futures und/oder Differenzkontrakte nutzen, um sich in Aktien und die Wertentwicklung von Finanzindizes zu engagieren. Der Wert einer solchen Anlage in Swaps oder Differenzkontrakten darf insgesamt 35% des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen. Der Teilfonds setzt auch Devisenterminkontrakte ein, um das Währungsrisiko zu steuern und zu neutralisieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PineBridge Investments .. |
|---|---|
| Anschrift |
16 Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE |
| Internet | www.pinebridge.com |
| Verwahrstelle | State Street Cust.Serv... |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,900 % | Rohstoffe | |
| 16,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,540 % | Industrie | |
| 11,950 % | Energie | |
| 5,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,170 % | Versorger | |
| 2,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,320 % | Barmittel | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,470 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
| 5,660 % | VALE S.A. ADR 1 | |
| 4,720 % | GRUPO MEXICO B | |
| 4,620 % | CREDICORP LTD DL 5 | |
| 4,000 % | PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N | |
| 3,830 % | WEG S.A. | |
| 3,790 % | CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1 | |
| 3,770 % | AMERICA MOVIL B | |
| 3,730 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
| 3,460 % | RUMO S.A. | |
| 54,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,210 % | Brasilien | |
| 25,270 % | Mexiko | |
| 6,110 % | Chile | |
| 4,620 % | Bermuda | |
| 3,730 % | Kayman Inseln | |
| 2,710 % | USA | |
| 1,320 % | Kasse | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,210 % | Brasilianische Real | |
| 25,270 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 11,060 % | US Dollar | |
| 6,110 % | Chilenischer Peso | |
| 1,350 % | übrige Währungen |
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