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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
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Fondsvolumen | 3,01 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B193ML14 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,83 | +9,7 % | +14,5 % |
4,02 | +12,9 % | +23,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
78,7 % | USA |
6,2 % | Italien |
5,5 % | Großbritannien |
5,2 % | Niederlande |
4,8 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,5758
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,61
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio hochverzinslicher festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl hoch- und festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen als Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, können in der Regel aber auch höhere Erträge erzielen. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (der 'Index') verwaltet.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
32,960 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
2,680 % | USA 23/25 | |
2,610 % | USA 15.10.2025 4,25 | |
2,580 % | PIMCO GIS-EUR.HY BD ZEOA | |
2,410 % | BRITISH POUND STERLING | |
1,580 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
1,340 % | USA 15.09.2025 3,5 | |
1,120 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
1,010 % | VIRG.MED.S.F 19/30 REGS | |
0,920 % | STANDARD IN. 19/26 REGS | |
50,790 % | übrige Positionen |
78,680 % | USA | |
6,230 % | Italien | |
5,500 % | Großbritannien | |
5,200 % | Niederlande | |
4,800 % | Luxemburg | |
4,230 % | Kanada | |
3,470 % | Frankreich | |
3,310 % | Deutschland | |
2,050 % | Kayman Inseln | |
1,730 % | Liberia | |
1,460 % | Bermuda | |
1,110 % | Panama | |
1,090 % | Belgien | |
0,930 % | Japan | |
0,780 % | Kasse | |
0,750 % | Österreich | |
0,670 % | Schweden | |
0,390 % | Spanien | |
0,390 % | Tschechien | |
0,320 % | Jersey | |
0,180 % | Australien | |
0,100 % | Irland | |
0,100 % | Norwegen |
67,200 % | US Dollar | |
24,850 % | Euro | |
2,440 % | Pfund Sterling | |
5,510 % | übrige Währungen |