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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 1,82 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B1808R10 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,93 | +10,6 % | +0,1 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,9 % | Deutschland |
16,0 % | Frankreich |
15,3 % | Italien |
11,7 % | Europäische Union |
9,6 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
33,377
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
31,39
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden und vornehmlich auf Euro lauten. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den FTSE Euro Broad Investment-Grade Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt normalerweise zwischen (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zum Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
3,500 % | GNMA II TBA 3.5% APR 30YR JMBO | |
3,400 % | ITALIAN BTP BOND | |
3,300 % | FNMA TBA 6.0% MAY 30YR | |
3,100 % | FRANCE (GOVT OF) | |
3,000 % | FNMA TBA 4.5% MAY 30YR | |
2,900 % | KFW SR UNSEC | |
2,100 % | FRANCE (GOVT OF)_ | |
2,100 % | FNMA TBA 6.5% APR 30YR | |
1,800 % | FNMA TBA 4.5% APR 30YR | |
1,800 % | SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG) | |
73,000 % | übrige Positionen |
29,900 % | Deutschland | |
16,000 % | Frankreich | |
15,300 % | Italien | |
11,700 % | Europäische Union | |
9,600 % | Spanien | |
5,900 % | Niederlande | |
5,200 % | Österreich | |
3,800 % | Großbritannien | |
3,700 % | Belgien |