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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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Fondsvolumen | 1,75 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B11XZ871 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,75 | +9,4 % | +14,3 % |
4,02 | +12,9 % | +23,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
32,8339
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
36,38
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl hochverzinslicher festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl hoch- und festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Diese hochverzinslichen Anlagen haben kein 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des ICE BofAML US High Yield Constrained Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
0,800 % | AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A | |
0,700 % | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSEC | |
0,700 % | CLUB CAR SR UNSEC 144A | |
0,700 % | IMPERIAL DADE (BCPE EMPIRE) SR 144A | |
0,600 % | INTELSAT JACKSON SECURED 144A NEW | |
0,600 % | MEDLINE INDUSTRIES SEC 144A SMR | |
0,600 % | VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | |
0,500 % | AHEAD DB HOLDINGS LLC SR UNSEC 144A | |
0,500 % | UNITED AIRLINES INC SR SEC 144A | |
0,500 % | NOVOLEX SR UNSEC 144A | |
93,800 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |