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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - E Class USD ACC Fonds
WKN: A0J4FU ISIN: IE00B11XZ210
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 16,45 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B11XZ210 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,06 | +10,8 % | +7,9 % |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 66,3 % | USA |
| 10,7 % | Großbritannien |
| 9,8 % | Japan |
| 7,9 % | Kanada |
| 6,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,7737
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
30,24
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 36,280 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
| 13,690 % | FNMA TBA 6.5% DEC 30YR | |
| 10,310 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
| 7,970 % | FED.H.LN M. 24/54 SD8439 | |
| 7,750 % | BRITISH POUND STERLING | |
| 6,630 % | CANADIAN DOLLAR | |
| 6,550 % | FNMA PASS THRU 30YR #SD8402 | |
| 6,250 % | JAPANESE YEN | |
| 5,870 % | FED.H.LN M. 24/54 SD8447 | |
| 5,180 % | FNMA PASS THRU 30YR #SD8432 |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 66,290 % | USA | |
| 10,680 % | Großbritannien | |
| 9,810 % | Japan | |
| 7,890 % | Kanada | |
| 6,240 % | Kasse | |
| 4,640 % | Südkorea | |
| 4,550 % | Frankreich | |
| 4,230 % | Dänemark | |
| 4,210 % | Irland | |
| 2,800 % | Kayman Inseln | |
| 2,470 % | Schweiz | |
| 2,220 % | Israel | |
| 1,910 % | Rumänien | |
| 1,670 % | Niederlande | |
| 1,660 % | Italien | |
| 1,560 % | Peru | |
| 1,540 % | Singapur | |
| 1,480 % | Spanien | |
| 1,470 % | Saudi-Arabien | |
| 1,330 % | Australien | |
| 1,310 % | Malaysia | |
| 1,250 % | Deutschland | |
| 1,080 % | Südafrika | |
| 0,720 % | Supranational | |
| 0,670 % | Polen | |
| 0,640 % | Norwegen | |
| 0,590 % | Ungarn | |
| 0,330 % | Belgien | |
| 0,170 % | Neuseeland | |
| 0,150 % | Chile | |
| 0,140 % | Katar | |
| 0,130 % | Luxemburg | |
| 0,110 % | China |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 33,470 % | Euro | |
| 29,940 % | US Dollar | |
| 12,120 % | Kanadische Dollar | |
| 7,790 % | Pfund Sterling | |
| 4,720 % | Dänische Kronen | |
| 4,260 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,560 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,460 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,030 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,000 % | Singapur-Dollar | |
| 0,460 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,290 % | Indische Rupie | |
| 0,250 % | Israelischer Shekel | |
| 0,120 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,100 % | Norwegische Krone | |
| 1,430 % | übrige Währungen |
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