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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 276,32 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B11XYZ73 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,64 | +4,2 % | +1,8 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,6 % | Großbritannien |
11,5 % | Japan |
8,4 % | Irland |
8,4 % | Niederlande |
6,5 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,12
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden und vornehmlich auf Euro lauten. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index, der ('Benchmark'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs die Benchmark heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,130 % | JAPAN 24/24 ZO | |
1,590 % | JAPAN 24/24 ZO | |
1,350 % | CEDULAS TDA 6 05-28 | |
1,340 % | KRED.F.WIED.23/26 MTN | |
1,310 % | JAPAN 24/24 ZO | |
1,200 % | MTE PASCHI SI. 14/24 MTN | |
1,160 % | COM.BK AUST. 22/25 REGS | |
1,150 % | ACCU.EUR.III 18/31 FLR A | |
1,110 % | BK QUEENSLD 22/27 MTN | |
1,070 % | Pony S.A., Compartment German Auto Loans | |
85,590 % | übrige Positionen |
11,620 % | Großbritannien | |
11,470 % | Japan | |
8,420 % | Irland | |
8,390 % | Niederlande | |
6,470 % | USA | |
6,240 % | Kanada | |
6,150 % | Deutschland | |
5,780 % | Frankreich | |
4,850 % | Italien | |
4,080 % | Spanien | |
3,900 % | Australien | |
2,530 % | Luxemburg | |
1,170 % | Dänemark | |
0,870 % | Schweiz | |
0,870 % | Slowakei | |
0,800 % | Tschechien | |
0,560 % | Finnland | |
0,550 % | Jersey | |
0,440 % | Portugal | |
0,420 % | Neuseeland | |
0,290 % | Schweden | |
14,130 % | übrige Länder |
74,640 % | Euro | |
9,460 % | Japanische Yen | |
8,130 % | Pfund Sterling | |
3,830 % | US Dollar | |
1,080 % | Australische Dollar | |
0,870 % | Dänische Kronen | |
1,990 % | übrige Währungen |