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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC Fonds
WKN: A0KEED ISIN: IE00B11XYZ73
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 276,32 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B11XYZ73 | ||
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|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,64 | +4,2 % | +2,3 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,15
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden und vornehmlich auf Euro lauten. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index, der ('Benchmark'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs die Benchmark heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,100 % | JAPAN TREASURY DISC BILL #1225 | |
1,600 % | JAPAN TREASURY DISC BILL #1234 | |
1,400 % | CEDULAS TDA 6 COVERED | |
1,300 % | KFW | |
1,300 % | JAPAN TREASURY DISC BILL #1237 | |
1,200 % | BANCA MONTE DEI PASCHI S | |
1,200 % | COMMONWEALTH BANK AUST SEC REGS | |
1,100 % | ACCUN 3X A 3MEUR + 87BP | |
1,100 % | PONY 2023-1 A 3MEUR + 64BPS | |
1,100 % | BANK OF QUEENSLAND LTD SNR SEC | |
85,600 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
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