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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - Institutional EUR ACC H Fonds
WKN: A0J4FK ISIN: IE00B11XYV36
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
|
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Fondsvolumen | 882,15 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B11XYV36 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,80 | +9,1 % | -1,1 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,8 % | USA |
7,8 % | Japan |
7,0 % | Großbritannien |
4,7 % | Kanada |
3,8 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,66
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,920 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
5,640 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
5,090 % | FED.H.LN M. 23/53 MA5217 | |
4,990 % | FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 | |
4,120 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
3,000 % | Uniform Mortgage-Backed Security | |
2,820 % | FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S.. | |
2,130 % | JAPAN 24/24 ZO | |
1,760 % | Uniform Mortgage-Backed Security | |
1,660 % | FED.H.LN M. 23/53 SD8385 | |
62,870 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,810 % | USA | |
7,790 % | Japan | |
6,990 % | Großbritannien | |
4,720 % | Kanada | |
3,790 % | Südkorea | |
3,380 % | Frankreich | |
3,130 % | Irland | |
1,830 % | Kayman Inseln | |
1,740 % | Spanien | |
1,740 % | Singapur | |
1,380 % | Schweiz | |
1,370 % | Israel | |
1,360 % | Australien | |
1,200 % | Malaysia | |
1,020 % | Deutschland | |
1,000 % | Niederlande | |
0,990 % | China | |
0,930 % | Dänemark | |
0,900 % | Rumänien | |
0,780 % | Supranational | |
0,650 % | Saudi-Arabien | |
0,570 % | Italien | |
0,490 % | Belgien | |
0,440 % | Polen | |
0,380 % | Norwegen | |
0,330 % | Ungarn | |
0,310 % | Luxemburg | |
0,140 % | Serbien | |
0,100 % | Finnland | |
24,740 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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