Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,74 % | ||
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Fondsvolumen | 93,40 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B101K096 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,55 | +21,2 % | +30,1 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
36,0 % | Informationstechnologie.. |
20,1 % | Finanzdienstleistungen |
16,9 % | Sonstige Konsumgüter |
6,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
25,3 % | China |
20,1 % | Indien |
18,1 % | Taiwan |
12,5 % | Südkorea |
3,8 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
17,0186
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
18,52
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 2 % einschließlich aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI Emerging Markets (EM) Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI Emerging Markets (EM) Index wurde zusammengestellt, um die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen zu erfassen, die an den Börsen der Schwellenländer der Welt notiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (d.h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien von Unternehmen, die in Schwellenländern weltweit an der Börse notiert sind. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien versucht der Fondsmanager, ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Rendite-Risiko-Verhältnis zusammenzustellen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Name | AXA Investment Managers.. |
Anschrift |
6, place de la Pyramide
92800 Puteaux , FR |
Internet | www.axa-im.fr |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
35,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,130 % | Finanzdienstleistungen | |
16,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,940 % | Industrie | |
3,340 % | Energie | |
3,070 % | Versorger | |
1,670 % | Rohstoffe | |
1,470 % | Immobilien | |
0,540 % | Barmittel | |
4,900 % | übrige Bestandteile |
9,160 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,380 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,800 % | INVESCOMI MSCI SAUDIARAB | |
2,260 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
2,060 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
1,770 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
1,760 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
1,610 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
1,540 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
1,350 % | NETEASE INC. ADR/5 | |
69,310 % | übrige Positionen |
25,300 % | China | |
20,130 % | Indien | |
18,100 % | Taiwan | |
12,460 % | Südkorea | |
3,810 % | Brasilien | |
3,720 % | Südafrika | |
2,060 % | Hong Kong | |
2,010 % | Mexiko | |
1,700 % | Türkei | |
1,700 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,900 % | Malaysia | |
0,760 % | Thailand | |
0,620 % | Polen | |
0,540 % | Kasse | |
0,520 % | Indonesien | |
0,440 % | Chile | |
0,400 % | Niederlande | |
0,320 % | Kolumbien | |
0,290 % | Griechenland | |
0,170 % | Tschechien | |
4,050 % | übrige Länder |
19,810 % | Indische Rupie | |
18,100 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
14,610 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
12,460 % | Südkoreanischer Won | |
9,640 % | US Dollar | |
3,810 % | Brasilianische Real | |
3,720 % | Südafrikanischer Rand | |
3,420 % | Hongkong-Dollar | |
2,010 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,700 % | Türkische Lira | |
1,700 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,900 % | Malaysische Ringgit | |
0,760 % | Thailändischer Baht | |
0,700 % | Euro | |
0,660 % | Chilenischer Peso | |
0,620 % | Polnischer Zloty | |
0,520 % | Indonesische Rupiah | |
0,320 % | Kolumbianischer Peso | |
0,170 % | Tschechische Kronen | |
4,370 % | übrige Währungen |