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Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The Global Real Estate Securities Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0H1BQ ISIN: IE00B0SY5L92
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 268,62 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B0SY5L92 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,77 | +20,5 % | +2,4 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 98,8 % | Immobilien |
| 1,3 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 62,6 % | USA |
| 8,3 % | Japan |
| 5,4 % | Australien |
| 4,4 % | Großbritannien |
| 2,7 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.608,0986
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.695,82
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in die Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Immobilien investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf Unternehmen und Investmentgesellschaften mit Bezug zu Immobilien.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Charlemont Place
55 D02 F985 Dublin , IE |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 98,850 % | Immobilien | |
| 1,320 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,550 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 4,750 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 4,720 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 3,700 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
| 3,640 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
| 3,240 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
| 2,720 % | IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 | |
| 2,670 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
| 2,600 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
| 2,470 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
| 63,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 62,620 % | USA | |
| 8,280 % | Japan | |
| 5,410 % | Australien | |
| 4,410 % | Großbritannien | |
| 2,710 % | Singapur | |
| 2,530 % | Frankreich | |
| 2,470 % | Deutschland | |
| 2,230 % | Kanada | |
| 1,840 % | Hong Kong | |
| 1,550 % | Schweden | |
| 1,320 % | Kasse | |
| 0,760 % | Kayman Inseln | |
| 0,710 % | Belgien | |
| 0,520 % | Spanien | |
| 0,300 % | Schweiz | |
| 0,170 % | Niederlande | |
| 2,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,350 % | US Dollar | |
| 8,280 % | Japanische Yen | |
| 6,410 % | Euro | |
| 5,410 % | Australische Dollar | |
| 4,410 % | Pfund Sterling | |
| 2,420 % | Singapur-Dollar | |
| 2,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,230 % | Kanadische Dollar | |
| 1,550 % | Schwedische Krone | |
| 0,300 % | Schweizer Franken | |
| 1,320 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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