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Multi-Style, Multi-Manager Funds plc The Global Real Estate Securities Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0H1BQ ISIN: IE00B0SY5L92
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 246,51 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B0SY5L92 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,72 | +4,7 % | -0,9 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 98,4 % | Immobilien |
| 1,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 63,9 % | USA |
| 7,9 % | Japan |
| 5,4 % | Australien |
| 4,2 % | Großbritannien |
| 2,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.520,7407
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.576,08
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum sowie Erträge aus Ihrer Anlage an, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in die Aktien von immobilienbezogenen Unternehmen investiert. Der Fonds kann in Aktien von Immobilienunternehmen und -fonds, unter anderem Real Estate Investment Trusts (REITs), sowie in Aktien von Unternehmen anlegen, die in ertragbringende Immobilien oder immobilienbezogene Anlagen investieren (z. B. Bürogebäude, Wohnungen, Einkaufszentren und Lagerhäuser), und die in Ländern notiert sind, die im FTSE-EPRA/NAREIT Developed Real Estate Index erfasst sind. Der Fonds investiert bis zu 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen, d. h. eine Anleihengattung, die in Aktien oder Barmittel umgewandelt werden kann. Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können zur Reduzierung des Währungs-, Markt- und/oder Zinsrisikos im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Charlemont Place
55 D02 F985 Dublin , IE |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 98,360 % | Immobilien | |
| 1,660 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,610 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 4,740 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 4,660 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
| 4,480 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 4,250 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
| 3,620 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
| 2,670 % | IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 | |
| 2,590 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
| 2,460 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
| 2,100 % | RUSS INV US DL CSH II-SW | |
| 62,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 63,870 % | USA | |
| 7,880 % | Japan | |
| 5,390 % | Australien | |
| 4,160 % | Großbritannien | |
| 2,500 % | Frankreich | |
| 2,480 % | Singapur | |
| 2,410 % | Deutschland | |
| 1,970 % | Kanada | |
| 1,810 % | Hong Kong | |
| 1,660 % | Kasse | |
| 1,430 % | Schweden | |
| 0,660 % | Belgien | |
| 0,570 % | Spanien | |
| 0,530 % | Kayman Inseln | |
| 0,300 % | Schweiz | |
| 0,160 % | Bermuda | |
| 0,160 % | Niederlande | |
| 2,060 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,680 % | US Dollar | |
| 7,880 % | Japanische Yen | |
| 6,300 % | Euro | |
| 5,390 % | Australische Dollar | |
| 4,160 % | Pfund Sterling | |
| 2,170 % | Singapur-Dollar | |
| 2,060 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,970 % | Kanadische Dollar | |
| 1,430 % | Schwedische Krone | |
| 0,300 % | Schweizer Franken | |
| 1,660 % | übrige Währungen |
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