Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
29.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B0PVDG43 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,02 | +6,7 % | +33,3 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
24,9 % | Industrie |
23,2 % | Informationstechnologie.. |
21,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,9 % | Sonstige Konsumgüter |
8,6 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
83,5 % | USA |
8,6 % | Kasse |
3,8 % | Kanada |
1,6 % | Costa Rica |
1,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
32,9328
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
35,90
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen, die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Marktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage allgemein nicht mehr als 6 Milliarden USD beträgt. Der Fonds kann auch in US-amerikanische Rule-144A- Wertpapiere, American Depositary Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und zusätzliche Barmittel investieren.
Name | Brown Advisory Funds plc |
Anschrift |
Bruton Street
6-10 W1J 6PX London , GB |
Internet | www.brownadvisory.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
24,850 % | Industrie | |
23,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,620 % | Barmittel | |
3,690 % | Energie | |
3,030 % | Finanzdienstleistungen | |
3,000 % | Rohstoffe | |
1,730 % | Immobilien | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
3,840 % | WASTE CONNECTIONS | |
3,420 % | BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001 | |
2,470 % | CHAMPIONX CORP. DL-,01 | |
2,450 % | CASEY'S GENL STORES | |
2,410 % | VALMONT IND. INC. DL 1 | |
2,390 % | PROSPERITY BANCSHS DL 1 | |
2,140 % | NEUROCRINE BIOSCI. DL-001 | |
2,130 % | DYNATRACE INC. DL-,001 | |
2,040 % | ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 | |
1,930 % | ENTEGRIS INC. DL-,01 | |
74,780 % | übrige Positionen |
83,530 % | USA | |
8,620 % | Kasse | |
3,840 % | Kanada | |
1,600 % | Costa Rica | |
1,510 % | Großbritannien | |
0,900 % | Dänemark |
85,120 % | US Dollar | |
3,840 % | Kanadische Dollar | |
1,510 % | Pfund Sterling | |
0,900 % | Dänische Kronen | |
8,630 % | übrige Währungen |