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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E USD DIS Fonds
WKN: A0J2SW ISIN: IE00B0MD9K96
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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Fondsvolumen | 800,01 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B0MD9K96 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,24 | +3,9 % | +4,7 % |
6,12 | +9,2 % | -8,9 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,6986
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,49
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
19,200 % | U S TREASURY NOTE | |
9,200 % | FNMA TBA 5.0% JUL 30YR | |
5,400 % | FNMA TBA 4.5% JUL 30YR | |
3,500 % | U S TREASURY NOTE_ | |
2,400 % | FNMA TBA 4.0% JUL 30YR | |
1,700 % | LETRA TESOURO NACIONAL | |
1,500 % | FED HOME LN MTGE GLBL NT (850MM) | |
1,500 % | FED HOME LN MTGE GLBL NT (900MM) | |
1,400 % | FED HOME LN MTGE GLBL NT (500MM) | |
1,000 % | TORONTO-DOMINION BANK COV SEC | |
53,200 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,180 % | Euro-Währung | |
0,130 % | Großbritannien | |
0,020 % | Australien | |
0,020 % | Dänemark | |
0,010 % | Japan |
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