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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - E Class USD DIS Fonds
WKN: A0J2SW ISIN: IE00B0MD9K96
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 661,96 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B0MD9K96 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,16 | -1,4 % | -1,2 % |
| 5,85 | +7,7 % | -8,0 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 76,7 % | USA |
| 4,3 % | Irland |
| 3,7 % | Großbritannien |
| 2,9 % | Kanada |
| 1,8 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,2664
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
10,56
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 21,260 % | USA 24/26 | |
| 14,260 % | Fannie Mae 6% | |
| 5,370 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 4,740 % | Fannie Mae 5% | |
| 4,140 % | Uniform Mortgage-Backed Security | |
| 4,120 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
| 3,880 % | USA 23/26 | |
| 3,230 % | USA 15.04.2025 0,1322375 | |
| 2,650 % | Fannie Mae 4% | |
| 2,540 % | USA 24/26 | |
| 33,810 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 76,700 % | USA | |
| 4,330 % | Irland | |
| 3,700 % | Großbritannien | |
| 2,850 % | Kanada | |
| 1,810 % | Schweiz | |
| 1,480 % | Japan | |
| 1,440 % | Niederlande | |
| 0,670 % | Frankreich | |
| 0,590 % | Schweden | |
| 0,540 % | Spanien | |
| 0,520 % | Deutschland | |
| 0,440 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,360 % | Supranational | |
| 0,350 % | Polen | |
| 0,300 % | Italien | |
| 0,300 % | Luxemburg | |
| 0,140 % | Kayman Inseln | |
| 3,480 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 105,620 % | US Dollar | |
| 10,430 % | Euro | |
| 2,050 % | Pfund Sterling | |
| 0,360 % | Südafrikanischer Rand |
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