Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
15.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 866,91 Mio. GBP | ||
Symbol | IQQD | ||
ISIN | IE00B0M63060 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,41 | +9,7 % | -1,8 % |
9,79 | +18,7 % | +73,8 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
33,7 % | Finanzdienstleistungen |
22,2 % | Sonstige Konsumgüter |
9,4 % | Informationstechnologie.. |
9,3 % | Versorger |
8,3 % | Energie |
Nach Ländern | |
98,1 % | Großbritannien |
1,2 % | Kasse |
0,3 % | Israel |
0,3 % | Jersey |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 14:26 | 2.342 | ||
LT Societe Generale | 22.07.24 | 14:26 | 1.403 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 14:25 | 262 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,8377
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
7,4511
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 14:26 | 148 | 2.345 |
gettex |
|
22.07.24 | 14:17 | 605 | 20 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 14:00 | 0 | 18 |
Frankfurt |
8,904
|
22.07.24 | 13:58 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
8,909
|
22.07.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 12:05 | 852 | 6 |
Xetra |
8,913
|
22.07.24 | 13:27 | 10 | 3 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hannover |
8,864
|
22.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
8,891
|
22.07.24 | 09:27 | 0 | 1 |
Berlin |
8,849
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
München |
8,87
|
22.07.24 | 09:52 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
8,90
|
22.07.24 | 12:20 | 1.500 | 4 |
FINRA other OTC Issues |
8,87
|
04.01.24 | 19:11 | 214 | 2 |
SIX SWISS (CHF) |
8,596
|
22.07.24 | 11:12 | 1.326 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
7,4459
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
8,8468
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
750,60
|
22.07.24 | 14:00 | 34.443 | 91 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE UK Dividend+ Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index soll die Wertentwicklung der 50 Unternehmen mit der höchsten Rendite im FTSE 350 Index (ohne Investmentfonds) messen, nachdem gemäß der Methodik des Indexanbieters Eignungsprüfungen durchgeführt wurden. Die Indexbestandteile werden anhand der gesamten Marktkapitalisierung unter den 250 größten Unternehmen aus dem FTSE 350 Index (ohne Investmentfonds) ausgewählt. Bestehende Indexbestandteile, die anhand der gesamten Marktkapitalisierung zu den Top 275 Unternehmen zählen, bleiben im Index, wenn sie sämtliche vom Indexanbieter festgelegten Eignungskriterien erfüllen. Der Index wird nach der Dividendenrendite mit einer Obergrenze von 5 % auf einzelne Unternehmen gewichtet, wobei jeweils halbjährlich eine neue Gewichtung erfolgt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
33,660 % | Finanzdienstleistungen | |
22,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,260 % | Versorger | |
8,300 % | Energie | |
7,840 % | Rohstoffe | |
4,540 % | Immobilien | |
2,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,510 % | Industrie | |
1,240 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,220 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
4,910 % | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | |
4,730 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
4,690 % | VODAFONE GROUP PLC | |
4,280 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
4,090 % | NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | |
3,870 % | LLOYDS BKG GRP LS-,10 | |
3,680 % | LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 | |
3,390 % | AVIVA PLC LS-,33 | |
3,270 % | SHELL PLC EO-07 | |
57,870 % | übrige Positionen |
98,110 % | Großbritannien | |
1,240 % | Kasse | |
0,340 % | Israel | |
0,310 % | Jersey | |
0,000 % | übrige Länder |
80,130 % | Pfund Sterling | |
13,870 % | US Dollar | |
4,770 % | Euro | |
1,230 % | übrige Währungen |