Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 1,21 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B0JY6L58 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,32 | +29,4 % | +87,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
43,3 % | Finanzdienstleistungen |
14,2 % | Sonstige Konsumgüter |
11,4 % | Industrie |
8,6 % | Rohstoffe |
8,1 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
92,2 % | Indien |
3,2 % | USA |
2,7 % | Kasse |
1,9 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
803,0835
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
874,0598
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an (d. h. die langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage), indem er in Aktien (d. h. Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an Börsen in Indien notiert oder eng verbunden sind auf die wirtschaftliche Entwicklung und das Wachstum Indiens. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (ausgenommen Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen) investiert (entweder direkt durch den Teilfonds oder über PineBridge Investments GF Mauritius Ltd (die 'mauritische Tochtergesellschaft') für ein effizientes Portfoliomanagement), die von Emittenten stammen, die in Indien ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben. Der Anlageverwalter konstruiert das Portfolio auf der Grundlage einer Kombination aus Bottom-up-Listen mit hoher Überzeugung und einem Top-down-Rahmen für die Branchenallokation. Innerhalb des verbleibenden Drittels kann der Teilfonds in andere Arten von übertragbaren Wertpapieren investieren, insbesondere: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Stammaktien, Vorzugsaktien und Wertpapiere, die in solche Aktien wandelbar oder gegen solche Aktien tauschbar sind oder mit Optionsscheinen zum Kauf solcher Aktien ausgestattet sind, Aktienindex- und aktienbezogene Instrumente, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genussscheine/Genussscheine und Aktienindex- Anleihen, American Depositary Receipts (ADRs) / International Depositary Receipts (IDRs) / Global Depositary Receipts (GDRs), Einlagen bei Kreditinstituten halten.
Name | PineBridge Investments .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
7-11 Dublin 2 , IE |
Internet | www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv... |
43,320 % | Finanzdienstleistungen | |
14,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,370 % | Industrie | |
8,550 % | Rohstoffe | |
8,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,670 % | Barmittel | |
2,090 % | Energie | |
1,280 % | Versorger | |
5,090 % | übrige Bestandteile |
8,700 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
7,580 % | BK OF BARODA (DEMAT) IR 2 | |
6,160 % | INDIAN BANK (DEM.) IR 10 | |
4,450 % | SHREE CEMENTS DEMAT. IR10 | |
4,320 % | UNION BANK OF INDIA IR 10 | |
3,980 % | POLYCAB INDIA LTD IR 10 | |
3,450 % | BAJAJ AUTO LTD. IR10 | |
3,200 % | BANK OF INDIA IR 10 | |
3,110 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
3,100 % | EMAMI LTD DEM. IR 1 | |
51,950 % | übrige Positionen |
92,240 % | Indien | |
3,230 % | USA | |
2,670 % | Kasse | |
1,860 % | übrige Länder |
92,790 % | Indische Rupie | |
4,570 % | US Dollar | |
2,640 % | übrige Währungen |