Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
20.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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Fondsvolumen | 17,93 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B0HF2Z67 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,86 | +34,0 % | +23,5 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
60,9 % | Informationstechnologie.. |
18,7 % | Sonstige Konsumgüter |
11,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,8 % | Industrie |
3,6 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
69,2 % | USA |
10,8 % | China |
4,2 % | Japan |
4,0 % | Dänemark |
3,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
3.272,8293
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
3.513,7759
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien) aus aller Welt, wobei bis zu 20% des Nettovermögens in den Schwellenländern angelegt werden können. Der Fondsmanager ist bestrebt, Themen zu identifizieren und unterbewertete Titel mit Wachstumspotenzial zu finden. Dabei werden größere zyklische Branchen gemieden.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Dockline, Mayor Street IFSC
D01 K8N7 Dublin , IE |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
60,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,810 % | Industrie | |
3,610 % | Barmittel |
7,730 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,280 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
5,090 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
4,430 % | APPLE INC. | |
3,950 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,860 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,590 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
3,290 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
3,260 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,980 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
55,540 % | übrige Positionen |
69,250 % | USA | |
10,800 % | China | |
4,190 % | Japan | |
3,950 % | Dänemark | |
3,610 % | Kasse | |
2,510 % | Irland | |
1,790 % | Taiwan | |
1,490 % | Niederlande | |
1,330 % | Schweden | |
1,070 % | Kayman Inseln | |
0,010 % | übrige Länder |
81,240 % | US Dollar | |
4,190 % | Japanische Yen | |
3,950 % | Dänische Kronen | |
1,790 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,490 % | Euro | |
1,330 % | Schwedische Krone | |
1,330 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,060 % | Hongkong-Dollar | |
3,620 % | übrige Währungen |