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BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A0MNZA ISIN: IE00B06YC548
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | FH70 | ||
| ISIN | IE00B06YC548 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,92 | +11,6 % | +0,8 % |
| 5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,6 % | USA |
| 9,6 % | Mexiko |
| 8,0 % | Saudi-Arabien |
| 6,7 % | Türkei |
| 4,8 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 30.08.24 | 20:27 | 101 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,1418
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
2,13
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
2,113
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
2,13
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
09.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern emittiert werden, in auf US-Dollar lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment- Grade-Status laut Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen, ohne Beschränkung bezüglich der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 7,810 % | USA 24/34 | |
| 2,940 % | USA 15.02.2053 3,625 | |
| 2,760 % | INDONESIA 20/30 | |
| 2,590 % | ARGENTINIEN 20/41 | |
| 2,380 % | TUERKEI 23/29 | |
| 2,290 % | CONTRA re Futures at | |
| 2,270 % | KOLUMBIEN 23/53 | |
| 2,200 % | CORP.NAC.CH. 23/34 REGS | |
| 2,140 % | SAUDIARABIEN 24/54 MTN | |
| 1,990 % | PET. MEX. 2029 | |
| 70,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,630 % | USA | |
| 9,610 % | Mexiko | |
| 8,030 % | Saudi-Arabien | |
| 6,700 % | Türkei | |
| 4,820 % | Indonesien | |
| 4,430 % | Kolumbien | |
| 4,220 % | Kayman Inseln | |
| 3,360 % | Argentinien | |
| 3,160 % | Rumänien | |
| 2,980 % | Niederlande | |
| 2,890 % | Israel | |
| 2,230 % | Großbritannien | |
| 2,220 % | Panama | |
| 2,200 % | Chile | |
| 2,000 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,700 % | Ukraine | |
| 1,700 % | Supranational | |
| 1,630 % | Ghana | |
| 1,600 % | Peru | |
| 1,520 % | El Salvador | |
| 1,400 % | Ägypten | |
| 1,310 % | Nigeria | |
| 1,200 % | Südafrika | |
| 1,120 % | Guatemala | |
| 1,090 % | Kanada | |
| 1,080 % | Dominikanische Republik | |
| 1,060 % | Brasilien | |
| 1,060 % | Indien | |
| 1,060 % | Trinidad und Tobago | |
| 1,050 % | Usbekistan | |
| 1,030 % | Philippinen | |
| 0,970 % | Angola | |
| 0,930 % | Ecuador | |
| 0,810 % | Gabun | |
| 0,680 % | Russland | |
| 0,620 % | Spanien | |
| 0,570 % | Tschechien | |
| 0,510 % | Venezuela | |
| 0,460 % | Elfenbeinküste | |
| 0,270 % | Libanon |
Währungen
| 100,910 % | US Dollar |
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