Jupiter Emerging Market Debt Fund - L EUR ACC Fonds

WKN: A0PC0H ISIN: IE00B06CFP96


23,2152 EUR
-0,14 % -0,032
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.07.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
11.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 38,82 Mio. USD
Symbol SKZ7
ISIN IE00B06CFP96
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alejandro Are..
Auflagedatum 09.02.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,80 +14,4 % +4,7 %
5,75 +17,7 % +14,9 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,8 % Ägypten
5,6 % Türkei
4,9 % Mexiko
3,4 % Bahrain
3,3 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,2152
22.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorrangige Anlage in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländern an. Der Fonds kann über das Bond Connect-Programm bis zu 15 % am chinesischen Anleihenmarkt anlegen. Der Fonds investiert nicht mehr als 85 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's). Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die von einem einzigen Land mit einem Rating von BB+ oder niedriger begeben oder garantiert werden. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu verringern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Jupiter Asset Managemen..
Anschrift 53 Merrion Square South
2 Dublin , IE
Internet www.jupiteram.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  2,840 % AEGYPTEN 24/25 ZO
  2,200 % OMAN 18/48 REGS
  1,920 % ESKOM HLD. SOC 18/28 MTN
  1,880 % AEGYPTEN 20/32 MTN REGS
  1,560 % ECUADOR 20/30 REGS
  1,530 % EIG PEARL H. 22/36 REGS
  1,530 % MVM ENERGET. 24/31
  1,510 % ISTANBUL M. 20/25 REGS
  1,430 % NIGERIA BR 22/29 MTN REGS
  1,410 % ARGENTINIEN 20/35
  82,190 % übrige Positionen

Länder

  5,800 % Ägypten
  5,640 % Türkei
  4,900 % Mexiko
  3,440 % Bahrain
  3,320 % Südafrika
  3,300 % Kasse
  3,200 % Chile
  3,200 % Indonesien
  3,190 % Kolumbien
  3,020 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,930 % Dominikanische Republik
  2,890 % Argentinien
  2,740 % Peru
  2,490 % Panama
  2,430 % Luxemburg
  2,400 % Ungarn
  2,270 % Brasilien
  2,200 % Oman
  2,150 % Philippinen
  1,950 % Kayman Inseln
  1,850 % Jungferninseln (British)
  1,820 % Nigeria
  1,780 % Angola
  1,590 % Großbritannien
  1,560 % Ecuador
  1,400 % Supranational
  1,330 % Costa Rica
  1,290 % Usbekistan
  1,280 % Niederlande
  1,280 % Sri Lanka
  1,260 % Pakistan
  1,190 % Kasachstan
  1,190 % Rumänien
  1,160 % Mongolei
  1,140 % Katar
  1,120 % Ukraine
  1,070 % Irak
  1,040 % Ghana
  1,030 % Guatemala
  0,990 % Uruguay
  0,970 % Jordanien
  0,930 % El Salvador
  0,890 % Venezuela
  0,830 % Elfenbeinküste
  0,770 % Marokko
  0,750 % Senegal
  0,740 % Paraguay
  0,730 % Kenia
  0,490 % Papua-Neuguinea
  0,480 % Macao
  0,420 % Mosambik
  0,380 % Gabun
  0,370 % Äthiopien
  0,330 % Honduras
  0,290 % Bolivien
  0,800 % übrige Länder

Währungen

  88,470 % US Dollar
  3,220 % Euro
  2,840 % Ägyptisches Pfund
  1,400 % Indische Rupie
  4,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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