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Veritas Asian Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0MZLS ISIN: IE00B02T6L79
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,98 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B02T6L79 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,07 | +14,8 % | +21,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,8 % | Informationstechnologie.. |
| 26,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,5 % | Industrie |
| 9,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,7 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 21,6 % | Kayman Inseln |
| 18,6 % | Taiwan |
| 17,1 % | Indien |
| 14,1 % | Südkorea |
| 12,3 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
536,4797
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
565,0474
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wurde für langfristige Anleger entwickelt, die über einen mehrjährigen Zeitraum Kapital über eine Anlage in ein Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertschriften von Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan) aufbauen möchten. Anlagen in den Teilfonds können derivative Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente dürfen verwendet werden, um die Exposure gegenüber den zugrundeliegenden Vermögenswerten zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Verschuldung erzeugen. Deshalb kann ihr Einsatz zu grösseren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen. Der Anlageverwalter wird sicherstellen, dass der Einsatz von Derivaten das Risikoprofil des Teilfonds nicht erheblich verändert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | EFG Asset Management Ltd |
|---|---|
| Anschrift |
Park Street
116 W1K 6AP London , GB |
| Internet | www.efginternational.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 26,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,490 % | Industrie | |
| 9,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,670 % | Immobilien | |
| 3,070 % | Energie | |
| 2,740 % | Rohstoffe | |
| 2,070 % | Barmittel | |
| 1,670 % | Gesundheitsdienstleistungen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,850 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 9,680 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 7,740 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,690 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 3,670 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
| 3,210 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
| 3,070 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 3,010 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,960 % | ARISTOCRAT LEISURE | |
| 2,770 % | HYUNDAI EL.+EN.SY.SW 5000 | |
| 50,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,630 % | Kayman Inseln | |
| 18,640 % | Taiwan | |
| 17,080 % | Indien | |
| 14,140 % | Südkorea | |
| 12,340 % | Australien | |
| 11,810 % | China | |
| 2,070 % | Kasse | |
| 1,030 % | Frankreich | |
| 0,680 % | USA | |
| 0,580 % | Indonesien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 18,640 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 17,420 % | Hongkong-Dollar | |
| 17,080 % | Indische Rupie | |
| 14,140 % | Südkoreanischer Won | |
| 12,340 % | Australische Dollar | |
| 10,460 % | US Dollar | |
| 6,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,030 % | Euro | |
| 0,580 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,070 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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