Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
16.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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Fondsvolumen | 98,62 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B01D9113 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,20 | +2,9 % | -3,3 % | |||
5,42 | +6,6 % | +4,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
17,3 % | Information Technology |
16,3 % | Industrials |
14,5 % | Helth Care |
12,7 % | Consumer Discretionary |
10,2 % | Utilities |
Nach Ländern | |
62,8 % | North America |
15,0 % | Europe Excl UK |
10,1 % | Asia Excl Japan |
6,8 % | Japan |
1,6 % | Latin America |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
130,47
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in einer kumulierten Wertsteigerung des Anlegerkapitals. Zu diesem Zweck investiert er weltweit in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Wandelanleihen, wandelbaren Vorzugsaktien, Schuldtiteln, Optionsscheinen und sonstigen aktiengebundenen Wertpapieren, die insbesondere Instrumente wie Aktienoptionen und Aktienswaps umfassen können. Dabei soll er eine geringere Volatilität als ein Portfolio der zugrunde liegenden Aktien auf den internationalen Wertpapiermärkten aufweisen. Der Fonds investiert vornehmlich in notierte oder gehandelte Schuldtitel und Vorzugsaktien, die in Aktien umgewandelt werden können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Kreditwürdigkeit der einzelnen Emittenten, den Kosten für die Umwandlung der Schuldwerte in Aktien und dem erwarteten Gewinn (die Rendite) der Schuldtitel. Der Fonds kann in Schuldtiteln anlegen, die fest oder variabel verzinslich sind, von Regierungen, Unternehmen oder Organen begeben werden und als Titel mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Status eingestuft worden sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien (oder damit verbundene Instrumente), Barmittel und anderen Schuldtitel investieren. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, die an anerkannten Märkten in den OECD-Mitgliedstaaten und anderen Ländern notiert sind oder gehandelt werden.
Name | Man Asset Management (I.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 Dublin 2 , IE |
Internet | www.man.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
17,300 % | Information Technology | |
16,340 % | Industrials | |
14,470 % | Helth Care | |
12,680 % | Consumer Discretionary | |
10,230 % | Utilities | |
7,910 % | Financials | |
5,790 % | Communication Services | |
5,260 % | Real Estate | |
4,180 % | Materials | |
3,700 % | Energy | |
1,260 % | Consumer Staples | |
0,890 % | Unclassified |
0,740 % | SPLUNK INC. | |
0,720 % | JAZZ INVESTMENTS I LTD | |
0,690 % | LUMENTUM HOLDINGS INC. | |
0,640 % | CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEM.. | |
0,620 % | ETSY, INC. | |
96,590 % | übrige Positionen |
62,790 % | North America | |
14,960 % | Europe Excl UK | |
10,100 % | Asia Excl Japan | |
6,810 % | Japan | |
1,550 % | Latin America | |
1,390 % | Australasia | |
1,350 % | United Kingdom | |
1,050 % | Middle East | |
0,000 % | übrige Länder |