Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Western Asset US High Yield Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A0B9M4 ISIN: IE0034203152


62,52 EUR
+0,22 % +0,14
Börse
Stand 04.07.24 - 08:30:35 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.02.2024 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
05.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.03.20   0,28 USD)
Fondsvolumen 94,98 Mio. USD
Symbol LM59
ISIN IE0034203152
Portrait

★★
(C)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Western Asset..
Auflagedatum 27.02.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,54 +3,3 % -9,7 %
4,07 +10,4 % +19,8 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
53,6 % USA
4,9 % Kanada
3,3 % Großbritannien
2,9 % Kayman Inseln
2,8 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
62,395
63,3305
04.07.24 18:44 70
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
63,107
03.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
68,10
03.07.24 08:00 -- 4
gettex
63,236
04.07.24 21:47 0 27
Berlin
62,52
04.07.24 08:30 0 1
München
63,34
04.07.24 08:30 0 1

Strategie

Der Fonds strebt hohe laufende Erträge an. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinsliche Schuldtitel und -instrumente von US-Emittenten investiert (eine solche Anlage kann direkt in solche Aktien oder indirekt über Anlagen in andere Investmentfonds erfolgen), die auf US-Dollar lauten und an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können) investieren. Die von dem Fonds gekauften Anleihen können von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die von S&P mit D oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur mit einem vergleichbaren Rating bewertet sind. Diese Ratings weisen auf den hochspekulativen Charakter solcher Schuldtitel hin. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten in Bezug auf Tilgung und Zinszahlungen bereits in Verzug sind oder die Gefahr eines Zahlungsverzugs besteht. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  1,400 % CARNIVAL CRP 22/30 144A
  1,170 % BARCLAYS 19/UND FLR
  1,100 % FST QUAN.MIN 24/29 144A
  1,080 % TEVA P.F.III 23/31
  1,030 % CCO HLD/CAP. 22/32 144A
  1,020 % NCL 23/29 144A
  0,990 % VERICAST M.S 21/26 144A
  0,970 % PM GEN.PURCH 20/28 144A
  0,900 % CREDIT AGRI. UND. 144A
  0,900 % BNP PARIBAS 22/UND. FLR
  89,440 % übrige Positionen

Länder

  53,600 % USA
  4,910 % Kanada
  3,270 % Großbritannien
  2,920 % Kayman Inseln
  2,760 % Bermuda
  2,700 % Frankreich
  1,860 % Niederlande
  1,500 % Panama
  1,210 % Italien
  0,980 % Liberia
  0,900 % Schweiz
  0,620 % Luxemburg
  0,600 % Malta
  0,510 % Macao
  0,470 % Spanien
  0,350 % Polen
  0,350 % Mauritius
  0,330 % Argentinien
  0,180 % Irland
  19,980 % übrige Länder

Währungen

  99,800 % US Dollar
  0,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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