DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
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NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
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5.842
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Gold
2.777
+0,080
EUR/USD
1,0825
+0,047
Bitcoin ..
72.336
-0,402

J O Hambro Capital Management European Select Values Fund - B EUR DIS Fonds

WKN: A0BLYU ISIN: IE0032904116


2.501  EUR
0,040 +0,001
Börse
Stand 29.10.24 - 21:47:08 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,34 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,01 EUR)
Fondsvolumen 81,82 Mio. EUR
Symbol U65C
ISIN IE0032904116
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Robrecht Wout..
Auflagedatum 14.05.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,03 +18,8 % +11,8 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,0 % Consumer Staples
14,0 % Materials
12,1 % Consumer Discretionary
12,0 % Information Technology
11,5 % Communication Services
Nach Ländern
27,0 % Germany
13,2 % Other
12,0 % France
9,9 % Netherlands
9,8 % United Kingdom

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
2,4891
2,5059
29.10.24 21:58 242
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,51
29.10.24 08:00 -- 4
gettex
2,501
29.10.24 21:47 0 29
Düsseldorf
2,49
29.10.24 21:45 0 17
Frankfurt
2,491
29.10.24 19:30 0 14
Hamburg
2,493
29.10.24 08:05 0 3
Berlin
2,509
29.10.24 08:34 0 2
München
2,51
29.10.24 08:34 0 2
Tradegate
2,498
29.10.24 22:01 -- 1
Quotrix
2,511
22.10.24 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt sind weniger als zwei Drittel der Gesamtvermögenswerte des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt. Von Zeit zu Zeit kann der Fonds in Aktienwerte investieren, die an einer anerkannten Börse außerhalb Europas notiert sind. Der Fonds dürfte mit etwa 30 bis 50 Titeln recht konzentriert sein und unter den meisten Umständen einen Schwerpunkt bei kleinen und mittleren Werten aufweisen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Europe NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können. Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden jährlich wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern, sofern Sie sich nicht für eine Bardividende entscheiden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift 1 St James?s Market
SW1Y 4AH London , GB
Internet www.johcm.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,000 % Consumer Staples
  14,000 % Materials
  12,100 % Consumer Discretionary
  12,000 % Information Technology
  11,500 % Communication Services
  11,500 % Industrials
  9,400 % Health Care
  8,500 % Energy
  1,000 % Cash

Größte Positionen

Anteil Position
7,600 % Grifols
5,600 % Oracle
4,700 % Elior
4,600 % Corbion
4,500 % Danone
4,300 % United Internet
4,200 % Oerlikon
4,100 % Liberty Global
3,800 % Harbour Energy
3,200 % Thyssen Krupp
53,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,000 % Germany
  13,200 % Other
  12,000 % France
  9,900 % Netherlands
  9,800 % United Kingdom
  9,500 % Switzerland
  7,600 % Spain
  4,200 % Italy
  3,700 % Finland
  2,000 % Norway
  1,000 % Cash
  0,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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