Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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Fondsvolumen | 302,12 Mio. USD | ||
Symbol | BYQF | ||
ISIN | IE0032158341 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,60 | +3,0 % | -25,9 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
45,1 % | USA |
7,1 % | Großbritannien |
5,5 % | Luxemburg |
3,2 % | Kayman Inseln |
2,9 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 6,2035 |
6,2965 |
05.07.24 | 08:05 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,25
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
6,205
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
6,205
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
München |
6,20
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Name | Baring International Fu.. |
Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,960 % | TRAVELEX ISS. 20/25 REGS | |
1,660 % | ENERGY TRANSFER PAR. 2066 | |
1,420 % | JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis) | |
1,050 % | HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A | |
1,010 % | GL.AIR.LEAS. 19/24 144A | |
0,920 % | EXPLORER II 20/25 | |
0,900 % | GATES GLOB./ 19/26 144A | |
0,860 % | TULLOW OIL PLC 18/25 REGS | |
0,860 % | Mauser Packaging Solutions Holding Co .. | |
0,820 % | LEVEL 3 FING 24/29 144A | |
88,540 % | übrige Positionen |
45,100 % | USA | |
7,060 % | Großbritannien | |
5,530 % | Luxemburg | |
3,230 % | Kayman Inseln | |
2,930 % | Mexiko | |
2,900 % | Niederlande | |
2,330 % | Frankreich | |
2,010 % | Deutschland | |
1,740 % | Italien | |
1,540 % | Kanada | |
1,330 % | Georgien | |
1,260 % | Norwegen | |
1,200 % | Kasse | |
1,060 % | Liberia | |
1,060 % | Türkei | |
1,050 % | Bermuda | |
1,020 % | Schweden | |
1,010 % | Brasilien | |
1,000 % | Irland | |
0,990 % | Spanien | |
0,990 % | Panama | |
0,750 % | Jersey | |
0,740 % | Indien | |
0,670 % | Hong Kong | |
0,620 % | Usbekistan | |
0,460 % | Peru | |
0,460 % | Singapur | |
0,430 % | Kolumbien | |
0,400 % | Portugal | |
0,390 % | Österreich | |
0,390 % | Australien | |
0,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,310 % | Chile | |
0,310 % | Jamaika | |
0,270 % | Belgien | |
0,260 % | Marokko | |
0,220 % | Mauritius | |
0,210 % | Finnland | |
0,210 % | Gibraltar | |
0,180 % | Dänemark | |
0,180 % | Slowenien | |
0,100 % | Polen | |
5,770 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |