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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
26.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
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Fondsvolumen | 7,40 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0032125126 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,71 | +9,8 % | -12,6 % |
8,92 | +16,0 % | -12,1 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,1 % | France |
23,7 % | Germany |
18,6 % | Italy |
12,7 % | Spain |
4,9 % | Netherlands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
90,44
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
99,8041
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen der Eurozone mit Investment-Grade-Rating sowie regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
70 Sir John Rogerson?s Quay
2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
0,860 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
0,830 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
0,780 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
0,770 % | ITALIEN 24/31 | |
0,740 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
0,710 % | ITALIEN 24/29 | |
0,710 % | FRANKREICH 23/33 O.A.T. | |
0,700 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
0,700 % | BUNDANL.V.24/34 | |
0,690 % | BUNDANL.V.22/29 | |
92,510 % | übrige Positionen |
24,100 % | France | |
23,700 % | Germany | |
18,600 % | Italy | |
12,700 % | Spain | |
4,900 % | Netherlands | |
4,800 % | Belgium | |
3,400 % | Austria | |
1,700 % | Portugal | |
1,600 % | Finland | |
1,400 % | Ireland | |
3,100 % | übrige Länder |