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Mediolanum Best Brands Dynamic Collection - LA EUR ACC Fonds
WKN: 217030 ISIN: IE0032080495
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,78 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 315,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0032080495 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,14 | +18,4 % | +35,8 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
18,4 % | Informatik |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,7 % | Finanzdienstleistungen |
11,1 % | Staatsanleihen |
8,6 % | Gewerbe, Handel, Indust.. |
Nach Ländern | |
57,4 % | Nordamerika |
29,1 % | Europa |
7,9 % | Schwellenländer |
3,8 % | Pazifik |
1,6 % | Liquidität |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,127
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder indirekt (durch Anlagen in Fonds und/oder derivativen Finanzinstrumenten [DFI]) weltweit (Schwellenländer inbegriffen) in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen). Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die investiert wird, werden hauptsächlich (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) in die Kategorie Investment Grade und in geringerem Umfang unterhalb von Investment Grade eingestuft oder ohne Rating sein. Der Teilfonds kann DFI einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes (Benchmark) verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Mediolanum Internationa.. |
---|---|
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
18,450 % | Informatik | |
12,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,690 % | Finanzdienstleistungen | |
11,070 % | Staatsanleihen | |
8,620 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
8,480 % | Luxusgüter | |
6,600 % | Unternehmensanleihen | |
5,720 % | Kommunikationsdienste | |
5,140 % | Verbrauchsgüter | |
3,410 % | Rohstoffe | |
2,570 % | Energie | |
1,620 % | Liquidität | |
1,520 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
1,130 % | Immobilien | |
0,170 % | Sonstiges | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
14,680 % | Pzena Global Value Fund | |
10,860 % | Artisan Partners Global Funds plc - Ar.. | |
10,560 % | GuardCap UCITS Funds plc - GuardCap Gl.. | |
6,860 % | Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Cred.. | |
6,600 % | ITALY 0% 24-29.11.24 BOT | |
5,200 % | INVESCO S&P 500 UCITS ETF | |
4,320 % | ITALY 0% 23-13.09.24 BOT | |
2,020 % | Hermes Global Emerging Markets Fund | |
1,990 % | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | |
1,900 % | APPLE INC | |
35,010 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
57,420 % | Nordamerika | |
29,140 % | Europa | |
7,880 % | Schwellenländer | |
3,790 % | Pazifik | |
1,620 % | Liquidität | |
0,150 % | Sonstiges |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
53,060 % | Dollar | |
27,040 % | Euro | |
13,730 % | Währungen anderer Industrieländer | |
3,680 % | Schwellenmarktwährungen | |
2,330 % | Yen | |
0,160 % | übrige Währungen |
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