DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
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Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
97.763
-1,274

Franklin Templeton Global Funds Plc FTGF Western Asset US Core Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 814042 ISIN: IE0031615739


81.85  EUR
-0,244 -0,20
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:28 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,26 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.22   0,18 USD)
Fondsvolumen 110,10 Mio. USD
Symbol LM55
ISIN IE0031615739
Portrait

(D)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bonnie Wongtr..
Auflagedatum 30.08.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,42 +1,3 % -13,3 %
5,33 +6,1 % -1,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,8 % USA
0,2 % Liquide Mittel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
84,6495
85,919
22.11.24 21:51 754
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,8355
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
88,81
21.11.24 08:00 -- 4
gettex
85,251
22.11.24 21:47 0 30
Düsseldorf
84,627
22.11.24 21:45 0 17
Berlin
81,85
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
84,22
22.11.24 08:07 0 3
München
84,45
22.11.24 08:22 0 2
Quotrix
84,055
17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die (i) an geregelten Märkten in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, (ii) auf US-Dollar lauten und (iii) zum Zeitpunkt des Kaufs über ein S&P-Rating von mindestens BBB oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen oder, sofern sie über kein Rating verfügen, nach Auffassung der Anlageverwaltung und des Unteranlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten oder Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA ausüben. Der Fonds investiert in verschiedene Arten von Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und von Regierungen und Unternehmen in US-Dollar ausgegeben werden. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,560 % USA 15.08.2052 3
1,520 % USA 15.02.2050 2
1,390 % USA 23/53
1,030 % WESTERN ASSET DL LIQUI.WA
0,990 % FNMA 2.5% 10/01/51
0,850 % USA 24/31
0,710 % ABBVIE 20/29
0,690 % FNMA 3.5% 01/01/50
0,690 % FNMA 20YR POOL MA4422 2.0000% Mat 09..
0,670 % WELLS FARGO 20/51 FLR MTN
89,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,750 % USA
  0,250 % Liquide Mittel
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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