DAX
22.163
-1,327
MDAX
27.393
-1,649
TecDAX
3.588
-1,737
NASDAQ 1..
19.272
+0,469
DOW JONE..
42.003
+1,390
S&P500 I..
5.613
+0,997
L&S BREN..
74,68
+3,092
Gold
3.125
+0,148
EUR/USD
1,0821
+0,040
Bitcoin ..
82.699
+0,364

Brandes U.S. Value Fund - A GBP ACC Fonds

WKN: 260204 ISIN: IE0031575388


40.77  GBP
-1,092 -0,45
Börse
Stand 28.03.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,64 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0031575388
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.09.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6940 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,54 +6,8 % +136,2 %
13,32 +7,5 % +124,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,6 % Finanzdienstleistungen
20,1 % Gesundheitsdienstleistu..
18,6 % Informationstechnologie..
9,2 % Industrie
9,0 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
87,0 % USA
2,6 % Irland
2,1 % Bermuda
1,9 % Frankreich
1,5 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,7079
28.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
40,77
28.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der 'Referenzindex') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet. Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brandes Investment Part..
Anschrift El Camino Real (Suite 600) 11988
92191-9048 San Diego , US
Internet www.brandes.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,640 % Finanzdienstleistungen
  20,150 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,200 % Industrie
  8,990 % Sonstige Konsumgüter
  7,630 % Energie
  2,440 % Rohstoffe
  1,030 % Versorger
  2,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,110 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,970 % FISERV INC. DL-,01
2,760 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,700 % CITIGROUP INC. DL -,01
2,700 % CIGNA GROUP, THE DL 1
2,670 % BANK AMERICA DL 0,01
2,650 % SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01
2,640 % MCKESSON DL-,01
2,620 % WILLIS TOWERS WATSON
2,520 % AMDOCS LTD. LS-,01
72,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,980 % USA
  2,620 % Irland
  2,060 % Bermuda
  1,850 % Frankreich
  1,480 % Singapur
  1,270 % Curaçao
  0,940 % Großbritannien
  0,470 % Kanada
  2,330 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,150 % US Dollar
  2,520 % Pfund Sterling
  1,850 % Euro
  0,470 % Kanadische Dollar
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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