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Brandes European Value Fund - A GBP ACC Fonds
WKN: 260192 ISIN: IE0031574753
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 691,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0031574753 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,19 | +33,4 % | +68,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
26,3 % | Sonstige Konsumgüter |
16,3 % | Finanzdienstleistungen |
15,5 % | Industrie |
15,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,2 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
20,7 % | Frankreich |
20,3 % | Großbritannien |
11,7 % | Deutschland |
11,2 % | Schweiz |
6,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
41,7709
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
34,83
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als aktiv verwaltet mit Bezug auf den MSCI Europe Index (der 'Index'). Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und ähnliche Gewichtungen wie der Index aufweisen. Dennoch kann der Teilfonds erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds gilt darüber hinaus als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI Europe Value Index, da er den MSCI Europe Value Index zum Performance- Vergleiche heranzieht. Der MSCI Europe Value Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds oder als Performance-Ziel verwendet, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil des MSCI Europe Value Index sind. Der Teilfonds wird voraussichtlich in ca. 35-85 Titeln investiert sein. In der Regel werden zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mehr als 5 % des Wertes des Gesamtvermögens des Teilfonds in ein einziges Wertpapier investiert. In Bezug auf die Anlagen des Teilfonds in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Branche kann der Teilfonds zum Zeitpunkt des Kaufs in der Regel entweder (a) 20 % des Gesamtvermögens in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Branche oder (b) 150 % der Gewichtung eines solchen Landes oder einer solchen Branche, wie sie im Index vertreten ist, anlegen, je nachdem, welcher Wert höher ist. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Tätigkeit überwiegend in Europa ausüben. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des European Value Fund (gemessen am Gesamtvermögen) werden in Aktienwerte von Emittenten investiert, die hauptsächlich in Europa ansässig oder tätig sind ('europäische Aktien').
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Brandes Investment Part.. |
---|---|
Anschrift |
El Camino Real (Suite 600)
11988 92191-9048 San Diego , US |
Internet | www.brandes.com |
Verwahrstelle | State Street Fund Servi.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
26,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,340 % | Finanzdienstleistungen | |
15,520 % | Industrie | |
15,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,430 % | Energie | |
1,190 % | Immobilien | |
1,160 % | Rohstoffe | |
0,890 % | Versorger | |
4,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,980 % | BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC | |
2,690 % | HEINEKEN HLDG EO 1,60 | |
2,580 % | SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45 | |
2,570 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,450 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
2,300 % | HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. | |
2,260 % | GRIFOLS SA PREF. B EO-,05 | |
2,250 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
2,210 % | KERING S.A. INH. EO 4 | |
2,200 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
74,510 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,720 % | Frankreich | |
20,330 % | Großbritannien | |
11,680 % | Deutschland | |
11,230 % | Schweiz | |
6,720 % | Niederlande | |
6,600 % | Spanien | |
4,090 % | Irland | |
3,070 % | Italien | |
2,540 % | Österreich | |
2,470 % | Belgien | |
2,030 % | Jersey | |
1,690 % | Slowenien | |
1,420 % | Luxemburg | |
1,400 % | Ungarn | |
4,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
59,330 % | Euro | |
20,740 % | Pfund Sterling | |
11,230 % | Schweizer Franken | |
3,330 % | US Dollar | |
1,400 % | Ungarische Forint | |
3,970 % | übrige Währungen |
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