DAX
21.389
-0,104
MDAX
26.088
+0,527
TecDAX
3.646
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NASDAQ 1..
21.877
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DOW JONE..
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S&P500 I..
6.120
+0,021
L&S BREN..
78,44
+0,855
Gold
2.775
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EUR/USD
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+0,900
Bitcoin ..
105.917
+1,833

Brandes European Value Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 260189 ISIN: IE0031574530


44.79  USD
0,606 +0,27
Börse
Stand 23.01.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 718,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0031574530
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brandes Inves..
Auflagedatum 12.02.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6993 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,60 +20,4 % +66,7 %
12,27 +28,3 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,6 % Sonstige Konsumgüter
17,1 % Informationstechnologie..
16,3 % Finanzdienstleistungen
15,4 % Gesundheitsdienstleistu..
15,4 % Industrie
Nach Ländern
22,3 % Frankreich
20,1 % Großbritannien
11,5 % Schweiz
11,2 % Deutschland
8,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
43,0016
23.01.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
44,79
23.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als aktiv verwaltet mit Bezug auf den MSCI Europe Index (der 'Index'). Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und ähnliche Gewichtungen wie der Index aufweisen. Dennoch kann der Teilfonds erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds gilt darüber hinaus als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI Europe Value Index, da er den MSCI Europe Value Index zum Performance- Vergleiche heranzieht. Der MSCI Europe Value Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds oder als Performance-Ziel verwendet, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil des MSCI Europe Value Index sind. Der Teilfonds wird voraussichtlich in ca. 35-85 Titeln investiert sein. In der Regel werden zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mehr als 5 % des Wertes des Gesamtvermögens des Teilfonds in ein einziges Wertpapier investiert. In Bezug auf die Anlagen des Teilfonds in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Branche kann der Teilfonds zum Zeitpunkt des Kaufs in der Regel entweder (a) 20 % des Gesamtvermögens in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Branche oder (b) 150 % der Gewichtung eines solchen Landes oder einer solchen Branche, wie sie im Index vertreten ist, anlegen, je nachdem, welcher Wert höher ist. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Tätigkeit überwiegend in Europa ausüben. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des European Value Fund (gemessen am Gesamtvermögen) werden in Aktienwerte von Emittenten investiert, die hauptsächlich in Europa ansässig oder tätig sind ('europäische Aktien').

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brandes Investment Part..
Anschrift El Camino Real (Suite 600) 11988
92191-9048 San Diego , US
Internet www.brandes.com
Verwahrstelle State Street Fund Servi..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,570 % Sonstige Konsumgüter
  17,150 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,270 % Finanzdienstleistungen
  15,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,380 % Industrie
  3,890 % Energie
  1,030 % Versorger
  0,960 % Rohstoffe
  3,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,750 % GSK PLC LS-,3125
2,690 % HEINEKEN HLDG EO 1,60
2,600 % SANOFI SA INHABER EO 2
2,450 % BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC
2,330 % BNP PARIBAS INH. EO 2
2,280 % SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45
2,260 % UBS GROUP AG SF -,10
2,230 % HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N.
2,190 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
2,160 % KERING S.A. INH. EO 4
76,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,330 % Frankreich
  20,120 % Großbritannien
  11,490 % Schweiz
  11,200 % Deutschland
  8,250 % Niederlande
  5,110 % Spanien
  4,370 % Irland
  2,760 % Österreich
  2,740 % Italien
  2,570 % Belgien
  2,120 % Jersey
  1,460 % Slowenien
  1,370 % Ungarn
  1,260 % Luxemburg
  2,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,110 % Euro
  20,290 % Pfund Sterling
  11,490 % Schweizer Franken
  3,290 % US Dollar
  1,370 % Ungarische Forint
  2,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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