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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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Fondsvolumen | 135,11 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0031573904 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,83 | +20,1 % | +73,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,3 % | Financials |
19,2 % | Health Care |
11,2 % | Info. Tech. |
10,6 % | Consumer Discret. |
9,8 % | Industrials |
Nach Ländern | |
42,8 % | United States |
14,4 % | United Kingdom |
9,4 % | France |
9,3 % | Global |
4,3 % | Brazil |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
32,42
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen. Der Ansatz des Verwalters bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds ist auf die Selektion einzelner Titel und nicht auf eine TopDown-Strategie oder die makroökonomischen Aussichten ausgerichtet. Bei der Auswahl der Wertpapiere legt der Verwalter seine Einschätzung der langfristigen Geschäftsaussichten im Vergleich zum aktuellen Wert zugrunde. Die Engagements in Ländern, Sektoren und Branchen ergeben sich aus diesem Bottomup- Titelselektionsprozess.
Name | Brandes Investment Part.. |
Anschrift |
El Camino Real (Suite 600)
11988 92191-9048 San Diego , US |
Internet | www.brandes.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
23,300 % | Financials | |
19,200 % | Health Care | |
11,200 % | Info. Tech. | |
10,600 % | Consumer Discret. | |
9,800 % | Industrials | |
7,400 % | Energy | |
6,400 % | Communication Svcs. | |
5,600 % | Consumer Staples | |
2,900 % | Cash | |
2,900 % | Materials | |
0,800 % | Real Estate |
2,810 % | Sanofi SA | |
2,680 % | Erste Group Bank AG | |
2,670 % | Shell PLC | |
2,650 % | Embraer SA | |
2,430 % | Wells Fargo & Co | |
2,340 % | UBS Group AG | |
2,310 % | GSK PLC | |
2,300 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
2,260 % | Comcast Corp | |
2,180 % | Bank of America Corp | |
75,370 % | übrige Positionen |
42,800 % | United States | |
14,400 % | United Kingdom | |
9,400 % | France | |
9,300 % | Global | |
4,300 % | Brazil | |
3,800 % | Switzerland | |
3,600 % | South Korea | |
2,900 % | China | |
2,900 % | Cash | |
2,700 % | Austria | |
2,000 % | Taiwan | |
1,900 % | Germany | |
0,000 % | übrige Länder |