DAX
21.962
+3,139
MDAX
27.663
+1,412
TecDAX
3.542
+3,453
NASDAQ 1..
18.673
+2,188
DOW JONE..
39.584
+1,026
S&P500 I..
5.371
+1,605
L&S BREN..
66,11
-1,797
Gold
3.358
+1,246
EUR/USD
1,1351
+0,192
Bitcoin ..
93.508
-0,119

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - F EUR ACC Fonds

WKN: 570402 ISIN: IE0031503885


3669.52  EUR
-0,434 -16,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 32,59 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0031503885
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Megan Roach
Auflagedatum 25.06.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,88 -6,8 % +72,7 %
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,2 % Industrie
16,6 % Finanzdienstleistungen
14,5 % Informationstechnologie..
14,3 % Sonstige Konsumgüter
10,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
46,8 % USA
14,7 % Japan
8,2 % Großbritannien
4,7 % Kanada
2,8 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.669,52
22.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,180 % Industrie
  16,550 % Finanzdienstleistungen
  14,520 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,340 % Sonstige Konsumgüter
  10,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,090 % Rohstoffe
  4,910 % Immobilien
  4,230 % Energie
  2,140 % Versorger
  4,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,640 % RUSS INV US DL CSH II-SW
0,580 % CONVATEC GROUP WI LS -,10
0,570 % AIR LEASE CORP. A DL -,01
0,560 % IMI PLC LS-,2857
0,540 % PROSPERITY BANCSHS DL 1
0,520 % ADMA BIOLOGICS DL-,0001
0,510 % VOLUTION GROUP LS -,01
0,480 % DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10
0,470 % BERKELEY GR.HL LS-,056110
0,470 % IG GROUP HLDGS PLC
92,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,780 % USA
  14,650 % Japan
  8,200 % Großbritannien
  4,670 % Kanada
  2,840 % Schweden
  2,310 % Schweiz
  2,260 % Frankreich
  2,260 % Italien
  1,520 % Deutschland
  1,300 % Niederlande
  1,250 % Irland
  1,090 % Australien
  0,840 % Belgien
  0,660 % Israel
  0,620 % Hong Kong
  0,560 % Bermuda
  0,490 % Finnland
  0,470 % Dänemark
  0,470 % Singapur
  0,460 % Portugal
  0,390 % Spanien
  0,360 % Norwegen
  0,340 % Puerto Rico
  0,280 % Taiwan
  0,230 % Österreich
  0,210 % Griechenland
  0,210 % Kayman Inseln
  0,200 % Monaco
  0,120 % Neuseeland
  3,960 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  53,370 % US Dollar
  14,740 % Japanische Yen
  10,430 % Euro
  7,750 % Pfund Sterling
  4,700 % Kanadische Dollar
  3,100 % Schwedische Krone
  2,310 % Schweizer Franken
  1,070 % Australische Dollar
  0,620 % Israelischer Shekel
  0,560 % Hongkong-Dollar
  0,470 % Dänische Kronen
  0,370 % Singapur-Dollar
  0,360 % Norwegische Krone
  0,120 % Neuseeland-Dollar
  0,030 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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