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Russell Investments Global Small Cap Equity Fund - F EUR ACC Fonds
WKN: 570402 ISIN: IE0031503885
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 38,88 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0031503885 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,23 | +25,0 % | +52,7 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
21,1 % | Industrie |
15,8 % | Informationstechnologie.. |
13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
12,6 % | Finanzdienstleistungen |
8,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
38,7 % | USA |
13,2 % | Japan |
7,4 % | Großbritannien |
4,6 % | Kanada |
3,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4.224,14
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carne Global Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
Charlemont Place
55 D02 F985 Dublin , IE |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
21,090 % | Industrie | |
15,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,580 % | Finanzdienstleistungen | |
8,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,950 % | Rohstoffe | |
4,560 % | Immobilien | |
3,440 % | Barmittel | |
2,970 % | Energie | |
1,170 % | Versorger | |
10,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,470 % | RUSS INV US DL CSH II-SW | |
0,790 % | BALFOUR BEATTY PLC LS-,50 | |
0,590 % | PANDORA A/S DK 1 | |
0,560 % | INTERNET INITIATIVE JAPAN | |
0,480 % | RESORTTRUST INC. | |
0,470 % | MITSUBISHI HEAVY | |
0,450 % | JMDC INC. | |
0,450 % | YURTEC CORP. | |
0,440 % | TENET HEALTHCARE DL-,05 | |
86,300 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
38,730 % | USA | |
13,250 % | Japan | |
7,390 % | Großbritannien | |
4,630 % | Kanada | |
3,440 % | Kasse | |
3,200 % | Schweden | |
2,100 % | Frankreich | |
2,030 % | Deutschland | |
2,010 % | Dänemark | |
1,350 % | Schweiz | |
1,290 % | Italien | |
1,180 % | Spanien | |
0,870 % | Niederlande | |
0,820 % | Irland | |
0,790 % | Norwegen | |
0,660 % | Belgien | |
0,590 % | Österreich | |
0,590 % | Bermuda | |
0,580 % | Australien | |
0,580 % | Singapur | |
0,530 % | Puerto Rico | |
0,470 % | Hong Kong | |
0,440 % | Kayman Inseln | |
0,340 % | Israel | |
0,310 % | Isle of Man | |
0,280 % | Finnland | |
0,230 % | Griechenland | |
0,210 % | Luxemburg | |
0,210 % | Malta | |
0,150 % | Monaco | |
0,120 % | Brasilien | |
0,110 % | Taiwan | |
10,520 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
52,000 % | US Dollar | |
13,220 % | Japanische Yen | |
9,410 % | Euro | |
7,650 % | Pfund Sterling | |
4,750 % | Kanadische Dollar | |
3,440 % | Schwedische Krone | |
2,010 % | Dänische Kronen | |
1,100 % | Schweizer Franken | |
0,790 % | Norwegische Krone | |
0,720 % | Australische Dollar | |
0,480 % | Singapur-Dollar | |
0,460 % | Hongkong-Dollar | |
0,340 % | Israelischer Shekel | |
0,120 % | Brasilianische Real | |
3,510 % | übrige Währungen |
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