Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 37,66 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0031295045 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,39 | +3,4 % | -3,9 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,2 % | USA |
13,5 % | Kanada |
12,9 % | Frankreich |
6,9 % | Großbritannien |
6,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,5208
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
21,103
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt eine hohe Rendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen (d. h. der Zahlung attraktiver Zinssätze) und Kapitalzuwachs (d. h. Steigerung des Werts Ihrer Anlage) an, indem er in ein Portfolio von Schuldtiteln investiert, die auf US-Dollar und eine Reihe anderer Währungen lauten, darunter Euro, Australischer Dollar, Neuseeland-Dollar, Kanadischer Dollar, Schweizer Franken, Dänische Krone, Schwedische Krone, Norwegische Krone, Britisches Pfund, Japanischer Yen, Polnischer Zloty, Ungarischer Forint, Südafrikanischer Rand, Singapur-Dollar, Slowakisch Krone und mexikanischer Peso. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds in Anleiheemissionen, die auf den globalen Märkten verteilt sind. Der Teilfonds investiert den Großteil seines Nettoinventarwerts in Anleihen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, internationalen Organisationen und Unternehmen begeben werden. Diese Anleihen können fest oder variabel verzinst werden, aber die Mehrheit muss ein Kreditrating von mindestens BBB- von einer Ratingagentur wie Standard & Poor's oder Moody's aufweisen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, attraktive Gelegenheiten im festverzinslichen Universum durch ständige Überprüfung und Überwachung der Weltwirtschaft, Marktthemen, Risikostimmung und Analyse der fundamentalen Aspekte einzelner festverzinslicher Wertpapiere zu identifizieren und zu nutzen - einschließlich, aber nicht beschränkt auf Land, Währung und ausstellende Stelle.
Name | PineBridge Investments .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
7-11 Dublin 2 , IE |
Internet | www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv... |
2,210 % | CANADA 21/26 | |
2,170 % | CANADA 23/25 | |
2,160 % | USA 15.05.2040 1,125 | |
2,150 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
2,050 % | CANADA 22/25 | |
2,030 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
2,000 % | CANADA 21/27 | |
1,990 % | EIDGENOSSENSCHAFT 11-31 | |
1,970 % | CANADA 21/31 | |
1,900 % | USA 15.08.2040 1,125 | |
79,370 % | übrige Positionen |
31,190 % | USA | |
13,500 % | Kanada | |
12,870 % | Frankreich | |
6,920 % | Großbritannien | |
5,950 % | Japan | |
4,310 % | Deutschland | |
3,640 % | Italien | |
3,340 % | Schweden | |
3,020 % | Schweiz | |
2,470 % | Kasse | |
2,030 % | Niederlande | |
1,940 % | Österreich | |
1,530 % | Spanien | |
1,470 % | China | |
1,100 % | Belgien | |
1,100 % | Dänemark | |
0,970 % | Irland | |
0,410 % | Portugal | |
2,240 % | übrige Länder |
32,990 % | US Dollar | |
31,330 % | Euro | |
13,500 % | Kanadische Dollar | |
7,850 % | Pfund Sterling | |
5,950 % | Japanische Yen | |
3,020 % | Schweizer Franken | |
2,930 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,430 % | übrige Währungen |