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Russell Investments U.S. Quant Fund - B USD ACC Fonds
WKN: 533914 ISIN: IE0031184504
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 126,14 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0031184504 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,30 | +1,2 % | +91,1 % |
| 17,16 | +4,5 % | +85,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,6 % | Informationstechnologie.. |
| 14,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,3 % | Industrie |
| 11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 90,7 % | USA |
| 1,7 % | Irland |
| 0,7 % | Schweiz |
| 0,7 % | Kasse |
| 0,6 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,991
|
28.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
58,17
|
28.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie (mindestens 70 %) in die Aktien von USUnternehmen investiert. Ferner will der Fonds sein Anlageziel durch Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (wie weiter unten ausführlicher beschrieben) mit Engagement in diesen Aktien erreichen. Dies ist mit dem Einsatz mathematischer Formeln und computergestützten Modellen verbunden. Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können zur Reduzierung des Währungs-, Markt- und/oder Zinsrisikos im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Charlemont Place
55 D02 F985 Dublin , IE |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,320 % | Industrie | |
| 11,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,010 % | Rohstoffe | |
| 2,850 % | Energie | |
| 1,900 % | Immobilien | |
| 1,140 % | Versorger | |
| 0,700 % | Barmittel | |
| 4,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,490 % | APPLE INC. | |
| 5,820 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,130 % | RUSS INV US DL CSH II-SW | |
| 3,630 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,030 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,960 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,470 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 1,450 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,340 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,140 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 68,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 90,710 % | USA | |
| 1,710 % | Irland | |
| 0,720 % | Schweiz | |
| 0,700 % | Kasse | |
| 0,620 % | Luxemburg | |
| 0,260 % | Niederlande | |
| 0,240 % | Kayman Inseln | |
| 0,200 % | Großbritannien | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Jersey | |
| 4,620 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,940 % | US Dollar | |
| 1,630 % | Euro | |
| 0,720 % | Schweizer Franken | |
| 0,710 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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