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Russell Investments Euro Fixed Income Fund - F EUR ACC Fonds
WKN: 533802 ISIN: IE0031181930
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 81,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0031181930 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,12 | +7,0 % | -9,7 % |
4,45 | +6,8 % | -9,7 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,1 % | Deutschland |
22,8 % | Niederlande |
9,9 % | USA |
7,8 % | Frankreich |
4,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.468,31
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum für Ihre Anlage. Der Fonds will dieses Ziel erreichen, indem er in erster Linie (mindestens 70 % seines Vermögens) in auf den Euro lautende Schuldinstrumente, einschließlich Anleihen, investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und ihren Behörden emittiert wurden. Die meisten Positionen in Anleihen werden Investment-Grade-Status haben, aber der Fonds kann bis zu 30 % in Titel ohne Investment-Grade-Status investieren. Das Währungsengagement des Fonds im Euro wird zwischen 75 % und 125 % betragen. Der Fonds ist über europäische Länder (sowie Nicht-EU-Länder), Branchen und mit unterschiedlichen Laufzeiten breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (kurzfristige Anleihen) investieren. Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können auch zur Risikoreduzierung im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden. Russell Investments kann eine Vielzahl von Verwaltungsstilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carne Global Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
Charlemont Place
55 D02 F985 Dublin , IE |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
11,810 % | NIEDERLANDE 22/32 | |
10,430 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
4,830 % | BUNDANL.V.23/33 | |
3,660 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
3,650 % | RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW | |
3,540 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
3,380 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
2,600 % | PROL.I.F.II 22/31 MTN | |
2,040 % | CRH SMW FIN. 23/35 MTN | |
1,850 % | BP CAP.MARK. 23/35 MTN | |
52,210 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
34,070 % | Deutschland | |
22,840 % | Niederlande | |
9,940 % | USA | |
7,840 % | Frankreich | |
4,150 % | Großbritannien | |
3,690 % | Irland | |
3,210 % | Spanien | |
2,600 % | Luxemburg | |
2,080 % | Schweiz | |
2,060 % | Kasse | |
1,190 % | Belgien | |
0,890 % | Italien | |
0,460 % | Portugal | |
0,230 % | Finnland | |
4,750 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,040 % | Euro | |
1,960 % | übrige Währungen |
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