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Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income - SB EUR DIS Fonds
WKN: 157005 ISIN: IE0030618221
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,41 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0030618221 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,34 | +3,4 % | +0,9 % |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
91,5 % | Europa |
3,8 % | Pazifik |
2,4 % | Nordamerika |
1,8 % | Supranational |
1,1 % | Liquidität |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,911
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von kurz- bis mittelfristigem Kapitalwachstum, während gleichzeitig die Schwankungen im ursprünglich investierten Betrag begrenzt werden. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder durch die Anlage in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Fonds) weltweit in festverzinsliche Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen), die in der Währung Euro emittiert wurden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die investiert wird, können zum Kaufzeitpunkt (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) in die Kategorie Investment Grade eingestuft sein oder sind, falls ohne Rating, von ähnlicher Qualität. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds investiert in und/oder engagiert sich in die/den nachstehend angegebenen Anlageklassen und Instrumenten und hier angeführten Strategien, indem er einen Multi-Manager-Ansatz verfolgt. Dabei kann das Vermögen des Teilfonds einer oder mehreren externen Vermögensverwaltungsgruppe(n) zugewiesen werden, die von der Verwaltungsgesellschaft als auf ihrem jeweiligen Fachgebiet führend erachtet wird/werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Mediolanum Internationa.. |
---|---|
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,040 % | ITALY 3.40% 23-28.03.25 /BTP | |
5,820 % | FRANCE O.A. 0% 25.02.25/OAT REGS | |
3,720 % | DEUTSCHLAND 2.50% 23-13.03.25 | |
3,250 % | SPANISH GOV 0.0% 22-31.05.25 | |
2,910 % | ITALY 0% 24-14.02.25 BOT | |
2,910 % | FRANCE O.A. 0% 24-29.01.25 BTF | |
2,580 % | DEUTSCHLAND 0% 23-16.10.24 TB | |
2,570 % | DEUTSCHLAND 0% 23-20.11.24 TB | |
2,570 % | SPANISH GOV 0% 23-08.11.24 TB | |
2,550 % | ITALY 0% 24-31.01.25 BOT | |
64,080 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
91,510 % | Europa | |
3,750 % | Pazifik | |
2,420 % | Nordamerika | |
1,760 % | Supranational | |
1,050 % | Liquidität |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | Euro |
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