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Mediolanum Best Brands Dynamic Collection - SA EUR ACC Fonds
WKN: 157010 ISIN: IE0030608966
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,09 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 306,41 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0030608966 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,27 | +20,4 % | +31,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
18,4 % | Informatik |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,7 % | Finanzdienstleistungen |
11,1 % | Staatsanleihen |
8,6 % | Gewerbe, Handel, Indust.. |
Nach Ländern | |
57,4 % | Nordamerika |
29,1 % | Europa |
7,9 % | Schwellenländer |
3,8 % | Pazifik |
1,6 % | Liquidität |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,429
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte), entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate), in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, werden überwiegend eine Einstufung in die Kategorie Investment Grade (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) aufweisen und in geringerem Maße darunter eingestuft sein oder über keine Einstufung verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Mediolanum Internationa.. |
---|---|
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
18,450 % | Informatik | |
12,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,690 % | Finanzdienstleistungen | |
11,070 % | Staatsanleihen | |
8,620 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
8,480 % | Luxusgüter | |
6,600 % | Unternehmensanleihen | |
5,720 % | Kommunikationsdienste | |
5,140 % | Verbrauchsgüter | |
3,410 % | Rohstoffe | |
2,570 % | Energie | |
1,620 % | Liquidität | |
1,520 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
1,130 % | Immobilien | |
0,170 % | Sonstiges | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
14,680 % | Pzena Global Value Fund | |
10,860 % | Artisan Partners Global Funds plc - Ar.. | |
10,560 % | GuardCap UCITS Funds plc - GuardCap Gl.. | |
6,860 % | Muzinich Funds - Muzinich Dynamic Cred.. | |
6,600 % | ITALY 0% 24-29.11.24 BOT | |
5,200 % | INVESCO S&P 500 UCITS ETF | |
4,320 % | ITALY 0% 23-13.09.24 BOT | |
2,020 % | Hermes Global Emerging Markets Fund | |
1,990 % | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | |
1,900 % | APPLE INC | |
35,010 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
57,420 % | Nordamerika | |
29,140 % | Europa | |
7,880 % | Schwellenländer | |
3,790 % | Pazifik | |
1,620 % | Liquidität | |
0,150 % | Sonstiges |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
53,060 % | Dollar | |
27,040 % | Euro | |
13,730 % | Währungen anderer Industrieländer | |
3,680 % | Schwellenmarktwährungen | |
2,330 % | Yen | |
0,160 % | übrige Währungen |
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