DAX
20.059
+0,768
MDAX
25.645
+0,565
TecDAX
3.459
+1,284
NASDAQ 1..
21.632
+1,492
DOW JONE..
42.930
+0,497
S&P500 I..
6.002
+1,023
L&S BREN..
77,26
+0,862
Gold
2.625
-0,589
EUR/USD
1,0374
+0,671
Bitcoin ..
100.582
+2,156

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - Administrative HKD DIS Fonds

WKN: A40NK5 ISIN: IE000ZO9X7X8


1.223493  EUR
0,052 +0,0006
Börse
Stand 03.01.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 1,26 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000ZO9X7X8
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Emmanuel S. S..
Auflagedatum 07.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,34 +21,8 % +75,0 %
12,12 +29,5 % +89,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,4 % Informationstechnologie..
10,1 % Finanzdienstleistungen
7,4 % Sonstige Konsumgüter
6,4 % Gesundheitsdienstleistu..
5,8 % Industrie
Nach Ländern
57,8 % USA
3,9 % Großbritannien
2,5 % Schweiz
1,9 % Japan
1,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,2235
03.01.25 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
9,81
03.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziele Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds setzt eine globale Multi-Sektor-Strategie ein, die darauf abzielt, den auf eine Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multi-Sektor-Strategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,090 % Finanzdienstleistungen
  7,440 % Sonstige Konsumgüter
  6,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,790 % Industrie
  1,810 % Barmittel
  1,520 % Immobilien
  1,260 % Versorger
  1,010 % Rohstoffe
  0,960 % Energie
  46,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,230 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
5,170 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
4,500 % FNMA TBA 6.5% JAN 30YR
2,860 % Fannie Mae 6%
2,660 % BRITISH POUND STERLING
2,250 % MICROSOFT DL-,00000625
2,160 % FNMA 30YR TBA(REG A)
1,630 % APPLE INC.
1,580 % USA 23/30
1,400 % AMAZON.COM INC. DL-,01
70,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,800 % USA
  3,940 % Großbritannien
  2,470 % Schweiz
  1,950 % Japan
  1,810 % Kasse
  1,560 % Spanien
  1,380 % Italien
  1,350 % Irland
  1,340 % Taiwan
  1,250 % Frankreich
  1,240 % Kayman Inseln
  1,040 % Deutschland
  1,000 % Indien
  0,780 % Südafrika
  0,710 % China
  0,680 % Brasilien
  0,490 % Israel
  0,470 % Kanada
  0,460 % Mexiko
  0,440 % Bermuda
  0,400 % Hong Kong
  0,370 % Niederlande
  0,360 % Schweden
  0,300 % Dänemark
  0,270 % Österreich
  0,250 % Rumänien
  0,230 % Finnland
  0,230 % Südkorea
  0,180 % Australien
  0,150 % Peru
  0,140 % Türkei
  0,130 % Argentinien
  0,130 % Griechenland
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,120 % Ungarn
  0,120 % Indonesien
  0,120 % Singapur
  0,110 % Thailand
  14,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  66,620 % US Dollar
  9,040 % Euro
  4,220 % Pfund Sterling
  2,100 % Schweizer Franken
  1,800 % Japanische Yen
  1,390 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,040 % Hongkong-Dollar
  1,000 % Indische Rupie
  0,890 % Südafrikanischer Rand
  0,640 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,630 % Brasilianische Real
  0,490 % Israelischer Shekel
  0,470 % Kanadische Dollar
  0,450 % Schwedische Krone
  0,410 % Australische Dollar
  0,230 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,230 % Südkoreanischer Won
  0,170 % Dänische Kronen
  0,140 % Türkische Lira
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,120 % Indonesische Rupiah
  0,110 % Thailändischer Baht
  0,110 % Mexican Unidad De Inversion (Udi)
  7,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.